DIAM人民元債券ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2011年6月15日
- 43万
- 2011年12月15日 +999.99%
- 601万
- 2013年6月17日 +540.73%
- 3855万
- 2013年12月16日 +133.62%
- 9006万
個別
- 2013年12月16日
- 9006万
- 2014年6月16日 -42.29%
- 5197万
- 2014年12月15日 -55.27%
- 2324万
- 2015年6月15日 -2.63%
- 2263万
- 2015年12月15日 +258.93%
- 8124万
- 2016年6月15日 -11.1%
- 7222万
- 2016年12月15日 -92.05%
- 573万
- 2017年6月15日 +112.65%
- 1220万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2017/09/15 9:01
(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,154,633 2,231,616 剰余金減少額又は欠損金増加額 5,739,752 12,205,362 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 5,739,752 12,205,362 分配金 ※1 4,004,089 ※1 3,841,193
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