DIAM人民元債券ファンド

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)で絞込み

個別

2013年12月16日: 7億6636万
2014年6月16日 -12.23%: 6億7265万

個別

2013年12月16日: 7億6636万
2014年6月16日 -12.23%: 6億7265万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		12,964,101,371	10,125,310,213
負債純資産合計		12,980,126,971	10,125,310,213

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/16 9:34

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