DIAM人民元債券ファンド

第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)で絞込み

個別

2014年6月16日: 6億7265万
2014年12月15日 +11.49%: 7億4995万

個別

2014年6月16日: 6億7265万
2014年12月15日 +11.49%: 7億4995万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		10,125,310,213	9,970,587,590
負債純資産合計		10,125,310,213	9,970,587,590

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/13 9:54

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