日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

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【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2012年1月19日: 1億1924万
2013年1月21日 +23.73%: 1億4754万
2014年1月20日 +121.47%: 3億2676万
2014年7月20日 -30.13%: 2億2829万
2015年1月19日 -26.24%: 1億6838万
2015年7月19日 -32.23%: 1億1412万
2016年1月19日 -30.63%: 7916万
2016年7月19日 -35.23%: 5127万
2017年1月19日 +58.81%: 8142万
2017年7月19日 -13.59%: 7036万
2018年1月19日 +182.81%: 1億9898万
2018年7月19日 -66.73%: 6619万
2019年1月21日 -64.78%: 2331万
2019年7月21日 -1.52%: 2296万
2020年1月20日 -11.99%: 2020万
2020年7月20日 -1.74%: 1985万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2020/04/20 9:27

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2020/04/20 9:27

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2020/04/20 9:27

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/04/20 9:27

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2020/04/20 9:27

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2020/04/20 9:27

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2011年 2月25日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2021年 1月19日
・信託終了(償還)予定2020/04/20 9:27

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2020年 1月31日現在です。

2020/04/20 9:27

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2020/04/20 9:27

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/04/20 9:27

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2020/04/20 9:27

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/04/20 9:27

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2020/04/20 9:27

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2021年1月19日までとします(2011年2月25日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2020/04/20 9:27

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2020/04/20 9:27

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2011年 2月25日～2012年 1月19日	0.0000
第2期	2012年 1月20日～2013年 1月21日	0.0100
第3期	2013年 1月22日～2014年 1月20日	0.0100
第4期	2014年 1月21日～2015年 1月19日	0.0100
第5期	2015年 1月20日～2016年 1月19日	0.0100
第6期	2016年 1月20日～2017年 1月19日	0.0100
第7期	2017年 1月20日～2018年 1月19日	0.0100
第8期	2018年 1月20日～2019年 1月21日	0.0100
第9期	2019年 1月22日～2020年 1月20日	0.0100

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2011年 2月25日～2012年 1月19日0.0000第2期2012年 1月20日～2013年 1月21日0.0100第3期2013年 1月22日～2014年 1月20日0.0100第4期2014年 1月21日～2015年 1月19日0.0100第5期2015年 1月20日～2016年 1月19日0.0100第6期2016年 1月20日～2017年 1月19日0.0100第7期2017年 1月20日～2018年 1月19日0.0100第8期2018年 1月20日～2019年 1月21日0.0100第9期2019年 1月22日～2020年 1月20日0.0100

2020/04/20 9:27

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2020/04/20 9:27

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/04/20 9:27

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年 4月19日	有価証券届出書
2019年 4月19日	有価証券報告書
2019年10月18日	有価証券届出書の訂正届出書
2019年10月18日	半期報告書

2020/04/20 9:27

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2011年 2月25日～2012年 1月19日	△0.51
第2期	2012年 1月20日～2013年 1月21日	13.19
第3期	2013年 1月22日～2014年 1月20日	△4.81
第4期	2014年 1月21日～2015年 1月19日	5.42
第5期	2015年 1月20日～2016年 1月19日	△3.93
第6期	2016年 1月20日～2017年 1月19日	12.98
第7期	2017年 1月20日～2018年 1月19日	5.53
第8期	2018年 1月20日～2019年 1月21日	△5.99
第9期	2019年 1月22日～2020年 1月20日	0.52

e border="0">期期間収益率(%)第1期2011年 2月25日～2012年 1月19日△0.51第2期2012年 1月20日～2013年 1月21日13.19第3期2013年 1月22日～2014年 1月20日△4.81第4期2014年 1月21日～2015年 1月19日5.42第5期2015年 1月20日～2016年 1月19日△3.93第6期2016年 1月20日～2017年 1月19日12.98第7期2017年 1月20日～2018年 1月19日5.53第8期2018年 1月20日～2019年 1月21日△5.99第9期2019年 1月22日～2020年 1月20日0.52e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2020/04/20 9:27

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2020/04/20 9:27

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2020/04/20 9:27

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2020/04/20 9:27

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に債券関連デリバティブ取引にかかる権利の価格は、金利の動きや先物市場の需給および発行体のクレジット動向等の影響を受けて変動します。ファンドにおいては、債券関連デリバティブ取引にかかる権利の値動きに予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に新興国の債券および債券関連デリバティブ取引にかかる権利は、先進国の債券および債券関連デリバティブ取引にかかる権利に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。2020/04/20 9:27

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2020/04/20 9:27

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2020/04/20 9:27

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2020/04/20 9:27

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、新興国の債券と通貨およびそれらに関連するデリバティブ取引に係る権利を主要投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して決定します。なお、資金動向などによっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価などを勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2020/04/20 9:27

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
英ヴァージン諸島	投資証券	GAMエマージングストラテジー・ファンド	732,293,327	0.08	60,120,340	0.08	59,681,906	97.14
日本	親投資信託受益証券	マネー・アセット・マザーファンド	61,778	1.0042	62,043	1.0043	62,043	0.10

e border="0">国・

2020/04/20 9:27

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	英ヴァージン諸島	59,681,906	97.14
親投資信託受益証券	日本	62,043	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,694,919	2.76
合計(純資産総額)		61,438,868	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券英ヴァージン諸島59,681,90697.14親投資信託受益証券日本62,0430.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―1,694,9192.76合計(純資産総額)61,438,868100.00

2020/04/20 9:27

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2020/04/20 9:27

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
※当ファンドは、2021年1月19日をもって信託期間が終了いたします。

2020/04/20 9:27

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2018年 1月20日至 2019年 1月21日	第9期自 2019年 1月22日至 2020年 1月20日
営業収益
受取配当金	40,898,258	-
受取利息	35	1
有価証券売買等損益	△49,816,590	1,074,380
営業収益合計	△8,918,297	1,074,381
営業費用
支払利息	4,820	790
受託者報酬	52,049	20,087
委託者報酬	1,860,884	720,676
その他費用	161,299	61,782
営業費用合計	2,079,052	803,335
営業利益又は営業損失(△)	△10,997,349	271,046
経常利益又は経常損失(△)	△10,997,349	271,046
当期純利益又は当期純損失(△)	△10,997,349	271,046
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,320,499	△28,983
期首剰余金又は期首欠損金(△)	54,167,026	7,511,163
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,576,416	1,214,097
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,576,416	1,214,097
剰余金減少額又は欠損金増加額	62,031,443	940,202
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,031,443	940,202
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	523,986	541,787
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,511,163	7,543,300

2020/04/20 9:27

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2020/04/20 9:27

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第59期(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)

2020/04/20 9:27

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2020/04/20 9:27

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は4.4%(税抜4%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2020/04/20 9:27

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2020/04/20 9:27

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2012年 1月19日)	905	905	0.9949	0.9949
第2計算期間末	(2013年 1月21日)	765	772	1.1161	1.1261
第3計算期間末	(2014年 1月20日)	1,208	1,219	1.0524	1.0624
第4計算期間末	(2015年 1月19日)	300	303	1.0994	1.1094
第5計算期間末	(2016年 1月19日)	98	98	1.0462	1.0562
第6計算期間末	(2017年 1月19日)	322	325	1.1720	1.1820
第7計算期間末	(2018年 1月19日)	293	295	1.2268	1.2368
第8計算期間末	(2019年 1月21日)	59	60	1.1433	1.1533
第9計算期間末	(2020年 1月20日)	61	62	1.1392	1.1492
	2019年 1月末日	61	―	1.1582	―
	2月末日	61	―	1.1639	―
	3月末日	58	―	1.1119	―
	4月末日	57	―	1.1025	―
	5月末日	57	―	1.1025	―
	6月末日	59	―	1.1234	―
	7月末日	60	―	1.1453	―
	8月末日	65	―	1.1331	―
	9月末日	66	―	1.1483	―
	10月末日	67	―	1.1457	―
	11月末日	62	―	1.1391	―
	12月末日	62	―	1.1473	―
	2020年 1月末日	61	―	1.1307	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2012年 1月19日)9059050.99490.9949第2計算期間末(2013年 1月21日)7657721.11611.1261第3計算期間末(2014年 1月20日)1,2081,2191.05241.0624第4計算期間末(2015年 1月19日)3003031.09941.1094第5計算期間末(2016年 1月19日)98981.04621.0562第6計算期間末(2017年 1月19日)3223251.17201.1820第7計算期間末(2018年 1月19日)2932951.22681.2368第8計算期間末(2019年 1月21日)59601.14331.1533第9計算期間末(2020年 1月20日)61621.13921.14922019年 1月末日61―1.1582―2月末日61―1.1639―3月末日58―1.1119―4月末日57―1.1025―5月末日57―1.1025―6月末日59―1.1234―7月末日60―1.1453―8月末日65―1.1331―9月末日66―1.1483―10月末日67―1.1457―11月末日62―1.1391―12月末日62―1.1473―2020年 1月末日61―1.1307―

2020/04/20 9:27

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	61,607,412	円
Ⅱ 負債総額	168,544	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,438,868	円
Ⅳ 発行済口数	54,335,746	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1307	円

e border="0">Ⅰ 資産総額61,607,412円Ⅱ 負債総額168,544円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)61,438,868円Ⅳ 発行済口数54,335,746口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1307円

2020/04/20 9:27

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月20日から翌年1月19日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2020/04/20 9:27

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2011年 2月25日～2012年 1月19日	1,177,523,358	267,783,305
第2期	2012年 1月20日～2013年 1月21日	1,008,403,764	1,232,126,861
第3期	2013年 1月22日～2014年 1月20日	909,458,013	447,361,042
第4期	2014年 1月21日～2015年 1月19日	132,686,094	1,007,035,118
第5期	2015年 1月20日～2016年 1月19日	54,940,072	235,009,706
第6期	2016年 1月20日～2017年 1月19日	227,784,163	45,941,540
第7期	2017年 1月20日～2018年 1月19日	12,398,093	49,087,890
第8期	2018年 1月20日～2019年 1月21日	125,637,135	312,086,618
第9期	2019年 1月22日～2020年 1月20日	8,325,553	6,545,428

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2011年 2月25日～2012年 1月19日1,177,523,358267,783,305第2期2012年 1月20日～2013年 1月21日1,008,403,7641,232,126,861第3期2013年 1月22日～2014年 1月20日909,458,013447,361,042第4期2014年 1月21日～2015年 1月19日132,686,0941,007,035,118第5期2015年 1月20日～2016年 1月19日54,940,072235,009,706第6期2016年 1月20日～2017年 1月19日227,784,16345,941,540第7期2017年 1月20日～2018年 1月19日12,398,09349,087,890第8期2018年 1月20日～2019年 1月21日125,637,135312,086,618第9期2019年 1月22日～2020年 1月20日8,325,5536,545,428e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。