日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2015年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,625,786 | 15,031,669 |
| 投資証券 | 1,196,369,921 | 291,733,601 |
| 親投資信託受益証券 | 1,214,553 | 298,405 |
| 未収入金 | － | 7,592,174 |
| 未収利息 | 47 | 26 |
| 流動資産計 | 1,227,210,307 | 314,655,875 |
| 資産の部合計 | 1,227,210,307 | 314,655,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,481,139 | 2,737,649 |
| 未払解約金 | － | 7,695,957 |
| 未払受託者報酬 | 178,934 | 67,897 |
| 未払委託者報酬 | 6,384,143 | 2,423,623 |
| その他未払費用 | 891,430 | 760,472 |
| 流動負債計 | 18,935,646 | 13,685,598 |
| 負債の部合計 | 18,935,646 | 13,685,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,148,113,927 | 273,764,903 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,160,734 | 27,205,374 |
| （分配準備積立金） | 326,766,567 | 168,386,633 |
| 元本等合計 | 1,208,274,661 | 300,970,277 |
| 純資産の部合計 | 1,208,274,661 | 300,970,277 |
| 負債・純資産合計 | 1,227,210,307 | 314,655,875 |
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