有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月20日-平成30年1月19日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	GAMエマージングストラテジー・ファンド	2,570,107,100	283,996,834
投資証券 合計		2,570,107,100	283,996,834
親投資信託受益証券	マネー・アセット・マザーファンド	289,731	291,266
親投資信託受益証券 合計		289,731	291,266
合計		2,570,396,831	284,288,100

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。