有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
| Ⅰ 資産総額 | 99,142,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 424,454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,717,908 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 94,004,792 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0501 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 99,142,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 424,454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,717,908 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 94,004,792 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0501 | 円 |
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