有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 英ヴァージン諸島 | 投資証券 | GAMエマージングストラテジー・ファンド | 2,716,179,485 | 0.4501 | 1,222,576,831 | 0.4349 | 1,181,266,458 | 99.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アセット・マザーファンド | 1,176,685 | 1.0053 | 1,182,922 | 1.0055 | 1,183,156 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.04 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 99.14 |
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