半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年 1月20日現在 | 当中間計算期間末 平成26年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,625,786 | 56,542,004 |
| 投資証券 | 1,196,369,921 | 951,033,892 |
| 親投資信託受益証券 | 1,214,553 | 993,275 |
| 未収利息 | 47 | 94 |
| 流動資産合計 | 1,227,210,307 | 1,008,569,265 |
| 資産合計 | 1,227,210,307 | 1,008,569,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,481,139 | - |
| 未払受託者報酬 | 178,934 | 182,509 |
| 未払委託者報酬 | 6,384,143 | 6,511,680 |
| その他未払費用 | 891,430 | 569,722 |
| 流動負債合計 | 18,935,646 | 7,263,911 |
| 負債合計 | 18,935,646 | 7,263,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,148,113,927 | 886,622,411 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 60,160,734 | 114,682,943 |
| (分配準備積立金) | 326,766,567 | 228,299,062 |
| 元本等合計 | 1,208,274,661 | 1,001,305,354 |
| 純資産合計 | 1,208,274,661 | 1,001,305,354 |
| 負債純資産合計 | 1,227,210,307 | 1,008,569,265 |
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