日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2017年4月19日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月20日-平成29年1月19日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年1月20日至 2016年7月19日	自 2016年7月20日至 2017年1月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	606,295,575	542,677,536
受取利息	3,916	14
有価証券売買等損益	-226,684,096	-440,822,640
その他収益	－	185,117
営業収益合計	379,615,395	102,040,027
営業費用
支払利息	10,848	16,385
受託者報酬	598,114	478,128
委託者報酬	21,334,888	17,055,495
その他費用	964,483	1,085,909
営業費用合計	22,908,333	18,635,917
営業利益又は営業損失（△）	356,707,062	83,404,110
経常利益又は経常損失（△）	356,707,062	83,404,110
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	356,707,062	83,404,110
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,078,845	337,366
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-6,378,463,542	-5,570,474,617
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,095,610,003	1,064,928,742
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,095,610,003	1,064,928,742
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	263,151,662	129,695,560
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	263,151,662	129,695,560
分配金	256,887,069	210,311,001