有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月20日-平成28年7月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 英ヴァージン諸島 | 投資証券 | GAMエマージングストラテジー・ファンド | 15,692,380,179 | 0.2021 | 3,171,430,034 | 0.2 | 3,138,476,035 | 98.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アセット・マザーファンド | 3,197,765 | 1.0059 | 3,216,632 | 1.0059 | 3,216,631 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.39 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.49 |
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