有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率0.4644%(税抜0.43%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。

信託報酬の総額	年率0.4644%(税抜0.43%)
内 委託会社	年率0.216%(税抜0.2%)
内 販売会社	年率0.216%(税抜0.2%)
内 受託会社	年率0.0324%(税抜0.03%)

■ 信託報酬の支払時期
毎計算期間を最初の6ヵ月とその翌日から計算期間末までに区分した各期間(以下「半期」といいます。)の末日に、当該半期末の受益権口数に対応する金額を、ならびに投資信託契約の一部解約または信託終了のときに、当該一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額を投資信託財産中から支弁します。