条件付分配金変動型円建て債券ファンド11-02

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)

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【提出】: 2015/11/13 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	415,991,015	97.71
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	9,767,149	2.29
合計(純資産総額)		425,758,164	100.00

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)

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