大和マイクロファイナンス・ファンドの当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自 2019年 8月24日至 2020年 2月25日	第19期自 2020年 2月26日至 2020年 8月24日
経常利益又は経常損失(△)		101,719,010	△171,749,499
当期純利益又は当期純損失(△)		101,719,010	△171,749,499
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,134,013	△5,424,899

2020/11/20 9:07

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
特別損失計		0		545
税引前当期純利益		4,869,267		6,063,137
法人税、住民税及び事業税		1,551,497		2,044,481
法人税等合計		1,505,884		1,855,605
当期純利益		3,363,382		4,207,531

e border="0" width="630">(単位:千円) 第34期
(自 2018年4月1日

2020/11/20 9:07

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:千円)
特別償却準備金の取崩					△ 21	21
当期純利益						3,363,382
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2020/11/20 9:07

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第34期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

1株当たり純資産額                              542,507円07銭

1株当たり当期純利益金額                               87,816円78銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 (注)1株当たり純資産額の算定上の基礎貸借対照表の純資産の部の合計額     20,778,021千円      純資産の部の合計額から控除する金額 -普通株式に係る当期末の純資産額 20,778,021千円1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎損益計算書上の当期純利益金額     3,363,382千円普通株主に帰属しない金額 -普通株式に係る当期純利益金額    3,363,382千円普通株式の期中平均株式数      38,300株

e border="0" width="624">第34期
(自 2018年4月1日

2020/11/20 9:07

#5 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18期自 2019年 8月24日至 2020年 2月25日		第19期自 2020年 2月26日至 2020年 8月24日
※1	分配金の計算過程	※1	分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,455,361円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,109,196円)及び分配準備積立金(158,537,524円)より、分配対象額は185,102,081円(1万口当たり1,040.28円)であり、うち19,572,518円(1万口当たり110円)を分配金額としております。		計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,871,355円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,176,483円)及び分配準備積立金(152,591,537円)より、分配対象額は164,639,375円(1万口当たり958.64円)であり、うち5,152,154円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

e border="0" width="616">第18期
自 2019年 8月24日

2020/11/20 9:07