剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自 平成26年 8月26日至 平成27年 2月23日	第9期自 平成27年 2月24日至 平成27年 8月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		17,623,205	△1,292,456
期首剰余金又は期首欠損金(△)		324,002,332	419,185,329
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,353,946	1,927,960
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,353,946	1,927,960
剰余金減少額又は欠損金増加額		23,908,690	34,873,680
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,908,690	34,873,680
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※176,550,923	※157,294,948
期末剰余金又は期末欠損金(△)		419,185,329	92,124,674

2015/11/20 9:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△907,786
当期純利益			2,869,311

第30期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/11/20 9:09

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                804,759千円
(ロ) 配当の原資          利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  21,012円

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
利益剰余金		8,950,867		11,138,296
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		8,450,867		10,638,296
繰越利益剰余金		8,450,867		10,638,296
評価・換算差額等		1,809		5,414

2015/11/20 9:09

#6 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成27年 2月23日現在]	[平成27年 8月24日現在]
元本	※1	91,757,120	95,489,174
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,016,484	1,067,929

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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