有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月24日-平成28年8月23日)

(3)【信託報酬等】
①委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率1.1124%(税抜1.03%)を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
②①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③信託報酬の配分(税抜)については以下の通りとします。

委託会社*1	販売会社*2	受託会社*3
年率0.405%	年率0.6%	年率0.025%

*1 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
*2 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
*3 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
④当ファンドの信託報酬のほかに、当ファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加えた実質的な信託報酬の上限は年率2.0074%程度(税込)となります。(本書作成日現在)
<参考情報>当ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬(本書作成日現在)

投資信託証券の名称	信託報酬率 (年率)
外国投資証券(ルクセンブルグ籍) 「DWMマイクロファイナンスファンドJ-クラスJ」	0.895%(※)
親投資信託 「東京海上マネーマザーファンド」	信託報酬は ありません

(※)管理報酬等として投資顧問会社ならびに管理会社に対して支払われます。ただし、投資対象とする外国投資証券の信託報酬のうち管理会社に支払う報酬(年率0.07%)が125,000米ドルに満たない場合は125,000米ドルとなりますので、外国投資証券の純資産総額によっては上記報酬率を超える場合があります。
上記のほか、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の費用も別途かかります。なお、当ファンドが上記の投資信託証券を取得するに際しては、申込手数料はかかりません。