臨時報告書(内国特定有価証券)

「HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

当ファンドにおいて第88期から第90期までの計算期間が終了いたしました。当該計算期間終了日におけるファンドの信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
計算期間	第88期	第89期	第90期
	2018年5月18日～ 2018年6月18日	2018年6月19日～ 2018年7月17日	2018年7月18日～ 2018年8月17日
収益分配金 (一万口当たり、税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	10,679,948,248円	10,588,568,124円	9,777,165,160円
期末受益権口数	16,552,671,514口	16,051,531,571口	15,460,756,296口
期末基準価額 (一万口当たり、分配後)	6,452円	6,597円	6,324円
期中騰落率	△1.76%	2.63%	△3.76%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。