有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | HSBC ニューリーダーズ・ ソブリン・マザーファンド | 4,174,085,896 | 1.3910 | 5,806,153,507 | 1.3928 | 5,813,666,835 | 100.07 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.07 |
| 合計 | 100.07 |
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