中央三井ダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 651,890,759 |
| 派生商品評価勘定 | 6,220,457 |
| 未収入金 | 245,671 |
| 流動資産合計 | 658,356,887 |
| 資産合計 | 658,356,887 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 760,999 |
| 未払解約金 | 245,671 |
| 未払受託者報酬 | 48,514 |
| 未払委託者報酬 | 509,359 |
| その他未払費用 | 4,018 |
| 流動負債合計 | 1,568,561 |
| 負債合計 | 1,568,561 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 654,780,493 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,007,833 |
| 純資産合計 | 656,788,326 |
| 負債純資産合計 | 658,356,887 |
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