有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 6月17日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成28年 6月17日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・カレンシー・ファンド-ワールド・リート・ファンド-クラスJPY | 93,099,376 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 93,099,376 | |||
| 組入時価比率:98.4% | 99.5% | ||||
| 合計 | 93,099,376 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | 野村マネーインベストメント マザーファンド | 488,540 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 488,540 | |||
| 組入時価比率:0.5% | 0.5% | ||||
| 合計 | 488,540 | ||||
| 合計 | 93,587,916 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
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