パインブリッジBRICs債券ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2011年7月20日
- 82,663
- 2012年1月20日 +999.99%
- 1091万
- 2012年7月20日 -67.85%
- 351万
- 2013年1月21日 +13.71%
- 399万
- 2013年7月22日 +75.17%
- 699万
個別
- 2013年7月22日
- 699万
- 2014年1月20日 -90.05%
- 69万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2014/04/18 9:15
第5特定期間自 平成25年1月22日至 平成25年7月22日 第6特定期間自 平成25年7月23日至 平成26年1月20日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 11,305,211 21,436 剰余金減少額又は欠損金増加額 6,991,630 695,681 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 6,859,134 - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 132,496 695,681 分配金 17,692,717 15,470,068
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