パインブリッジBRICs債券ファンド

パインブリッジBRICs債券ファンドの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2011年7月20日: 80,822
2012年1月20日 +999.99%: 1091万
2012年7月20日 -67.85%: 351万
2013年1月21日 +13.71%: 399万
2013年7月22日 -96.68%: 13万

個別

2013年7月22日: 13万
2014年1月20日 +425.06%: 69万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5特定期間自平成25年1月22日至平成25年7月22日	第6特定期間自平成25年7月23日至平成26年1月20日
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,859,134	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	132,496	695,681
分配金		17,692,717	15,470,068

2014/04/18 9:15

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