有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
パインブリッジBRICs債券ファンド<実質BRICs通貨建て>(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成25年7月22日現在) | 第6特定期間 (平成26年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 38 | 40 | |||
| コール・ローン | 8,993,003 | 7,204,645 | |||
| 投資信託受益証券 | 346,954,813 | 288,085,519 | |||
| 親投資信託受益証券 | 529,952 | 530,211 | |||
| 未収利息 | 7 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 356,477,813 | 295,820,420 | |||
| 資産合計 | 356,477,813 | 295,820,420 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,005,718 | 2,475,218 | |||
| 未払解約金 | 974,202 | 1,882,421 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,563 | 17,082 | |||
| 未払委託者報酬 | 286,274 | 237,817 | |||
| 流動負債合計 | 4,286,757 | 4,612,538 | |||
| 負債合計 | 4,286,757 | 4,612,538 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 353,613,988 | 291,202,229 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,422,932 | 5,653 | |||
| (分配準備積立金) | 46,286,750 | 41,492,786 | |||
| 元本等合計 | 352,191,056 | 291,207,882 | |||
| 純資産合計 | 352,191,056 | 291,207,882 | |||
| 負債純資産合計 | 356,477,813 | 295,820,420 | |||
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