有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
| (平成26年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 286,342,197 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,263,443 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 265,078,754 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 274,326,911 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9663 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,663 | 円) |
(ご参考)短期債マザーファンド
| (平成26年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,759,605,073 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,759,605,073 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 1,721,638,418 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0221 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,221 | 円) |
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