有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
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- 2014/04/18 9:15
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①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 180,333,496 | (分配付) | 10,229 |
| (平成23年7月20日) | (分配落) | 177,624,214 | (分配落) | 9,889 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 256,036,607 | (分配付) | 8,830 |
| (平成24年1月20日) | (分配落) | 241,125,079 | (分配落) | 8,320 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 236,526,491 | (分配付) | 8,970 |
| (平成24年7月20日) | (分配落) | 223,198,401 | (分配落) | 8,460 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 265,062,549 | (分配付) | 10,658 |
| (平成25年1月21日) | (分配落) | 251,687,652 | (分配落) | 10,148 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 369,883,773 | (分配付) | 10,470 |
| (平成25年7月22日) | (分配落) | 352,191,056 | (分配落) | 9,960 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 306,677,950 | (分配付) | 10,510 |
| (平成26年1月20日) | (分配落) | 291,207,882 | (分配落) | 10,000 |
| 平成25年 2月末日 | 341,865,644 | 10,392 |
| 3月末日 | 370,774,398 | 10,423 |
| 4月末日 | 375,695,498 | 10,920 |
| 5月末日 | 400,401,291 | 10,785 |
| 6月末日 | 338,838,948 | 9,650 |
| 7月末日 | 328,064,264 | 9,660 |
| 8月末日 | 287,171,787 | 9,125 |
| 9月末日 | 284,291,172 | 9,473 |
| 10月末日 | 296,451,880 | 9,853 |
| 11月末日 | 292,150,575 | 9,868 |
| 12月末日 | 297,019,978 | 10,166 |
| 平成26年 1月末日 | 279,738,988 | 9,642 |
| 2月末日 | 265,078,754 | 9,663 |
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