有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成23年3月 4日	179,735,324	108,757
	至 平成23年7月20日
第2特定期間	自 平成23年7月21日	144,770,407	34,589,400
	至 平成24年1月20日
第3特定期間	自 平成24年1月21日	36,212,989	62,199,542
	至 平成24年7月20日
第4特定期間	自 平成24年7月21日	46,278,431	62,072,185
	至 平成25年1月21日
第5特定期間	自 平成25年1月22日	204,431,109	98,844,388
	至 平成25年7月22日
第6特定期間	自 平成25年7月23日	17,778,504	80,190,263
	至 平成26年1月20日

(注1)上記は、すべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間における設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)短期債マザーファンドの運用状況
(1)投資状況

(平成26年2月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,739,798,540	98.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		19,806,533	1.13
合計(純資産総額)		1,759,605,073	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(平成26年2月28日現在)

国/ 地域	種類	銘   柄   名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第423回国庫短期証券 0% 2014/7/10	430,000,000	99.97	429,886,480	99.98	429,936,360	24.43
日本	国債証券	第360回国庫短期証券 0% 2014/4/21	400,000,000	99.92	399,688,800	99.99	399,977,600	22.73
日本	国債証券	第381回国庫短期証券 0% 2014/7/22	320,000,000	99.91	319,737,600	99.98	319,947,200	18.18
日本	国債証券	第366回国庫短期証券 0% 2014/5/20	300,000,000	99.91	299,733,000	99.99	299,974,500	17.05
日本	国債証券	第375回国庫短期証券 0% 2014/6/20	290,000,000	99.92	289,782,500	99.98	289,962,880	16.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別投資比率(平成26年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。