有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成26年2月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アイル ランド	投資信 託証券	パインブリッジBRIC ボンド・ファンド	34,086.632	7,586.37	258,593,965	7,643.33	260,535,679	98.29
日本	親投資信託 受益証券	短期債マザーファンド	518,798	1.0220	530,211	1.0221	530,263	0.20

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(平成26年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託証券	98.29
親投資信託受益証券	0.20
合計	98.49

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。