有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.0476%(税抜年0.97%)の率を乗じて得た金額とします。委託会社、受託会社および販売会社の配分についての内訳は、後記の通りです。(信託報酬は、当該報酬にかかる消費税等に相当する額を含みます。以下同じ。)
委託会社の受取る報酬には、信託財産の計算に関する委託会社の事務代行を行う会社への事務代行手数料、信託財産の財務諸表の監査を行う監査法人に対する費用および目論見書・運用報告書の作成等に要する費用が含まれます。
信託報酬は、毎決算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
なお、ファンドが投資対象とする外国籍投資信託証券に関しては、別途信託報酬等がかかります。
◆外国籍投資信託証券の信託報酬等
ファンドが投資する外国籍投資信託証券の信託報酬等は、純資産総額に以下の率(年率)を乗じて得た額となります。

外国籍投資信託証券の名称	信託報酬等
パインブリッジBRICボンド・ファンド ( PineBridge BRIC Bond Fund )	年0.5%

※この他に、外国籍投資信託証券の監査費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等がかかります。なお、外国籍投資信託証券には申込手数料はかかりません。
当ファンドの信託報酬に、ファンドが実質的に投資対象とする外国籍投資信託証券の信託報酬等を加えた、実質的な信託報酬率の概算値は年1.53%程度(当該外国籍投資信託証券を95%組入れたとして概算値を計算しています。なお、概算値は、小数点以下第3位を切り上げて表示しています。)となります。ただし、この値は実質的な信託報酬率の目安でありファンドの実際の組入状況等によっては変動します。
≪信託報酬等の内訳≫

当ファンドの信託報酬		1.0476%(税抜0.970%)
	委託会社	0.2214%(税抜0.205%)
	販売会社	0.7560%(税抜0.700%)
	受託会社	0.0702%(税抜0.065%)
投資対象とする外国籍投資信託証券の信託報酬等		0.5%
実質的な信託報酬率(概算値)		1.53%程度