有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド	1.188%(税抜1.1%)
投資対象とする投資信託証券	0.901%(税抜0.895%)程度※
実質的負担	2.089%(税抜1.995%)程度

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.188%(税抜1.1%)の率を乗じて得た額とします。
・投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率0.901%(税抜0.895%)程度※がかかり、受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は2.089%(税抜1.995%)程度となります。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬率(年率)は、「日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け)」および「GDAAストラテジーファンド クラスC」をそれぞれ50%組み入れると想定した場合の概算値です。
※この他に、投資対象とする「GDAAストラテジーファンド クラスC」における基準価額(固定報酬控除後、成功報酬控除前)がその時点におけるハイ・ウォーターマーク(基準価額の過去の最高値)を超えた場合には、その超過額に対して20%相当額の成功報酬がかかります。
※この他に、投資対象とする「GDAAストラテジーファンド クラスC」においては、固定報酬がかかります。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
*受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。

信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計	委託会社	販売会社	受託会社
1.10%	0.17%	0.90%	0.03%

委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。