有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期特定期間末 平成25年 8月15日現在 | 第6期特定期間末 平成26年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,473,041 | 21,966,298 |
| 投資信託受益証券 | 849,535,928 | 729,133,362 |
| 親投資信託受益証券 | 10,132,867 | 10,136,843 |
| 未収利息 | 12 | 29 |
| 流動資産合計 | 870,141,848 | 761,236,532 |
| 資産合計 | 870,141,848 | 761,236,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,457,082 | 1,191,780 |
| 未払受託者報酬 | 23,354 | 21,420 |
| 未払委託者報酬 | 856,338 | 785,378 |
| その他未払費用 | 5,445 | 4,270 |
| 流動負債合計 | 2,342,219 | 2,002,848 |
| 負債合計 | 2,342,219 | 2,002,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 728,541,278 | 595,890,406 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 139,258,351 | 163,343,278 |
| (分配準備積立金) | 112,673,719 | 118,340,641 |
| 元本等合計 | 867,799,629 | 759,233,684 |
| 純資産合計 | 867,799,629 | 759,233,684 |
| 負債純資産合計 | 870,141,848 | 761,236,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
