有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

①【純資産の推移】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)円コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 8月15日)	3,310,948,031	3,317,699,444	0.9808	0.9828
第2特定期間末	(平成24年 2月15日)	1,455,566,952	1,458,307,955	1.0621	1.0641
第3特定期間末	(平成24年 8月15日)	804,175,275	805,672,738	1.0741	1.0761
第4特定期間末	(平成25年 2月15日)	787,593,977	788,977,679	1.1384	1.1404
第5特定期間末	(平成25年 8月15日)	867,799,629	869,256,711	1.1911	1.1931
第6特定期間末	(平成26年 2月17日)	759,233,684	760,425,464	1.2741	1.2761
第7特定期間末	(平成26年 8月15日)	706,487,369	707,474,102	1.4320	1.4340
	平成25年 8月末日	827,384,571	―	1.1816	―
	9月末日	835,237,741	―	1.1976	―
	10月末日	825,911,865	―	1.2281	―
	11月末日	767,232,300	―	1.2105	―
	12月末日	754,735,902	―	1.2350	―
	平成26年 1月末日	741,809,259	―	1.2449	―
	2月末日	764,440,455	―	1.2806	―
	3月末日	704,725,700	―	1.2962	―
	4月末日	684,432,577	―	1.3186	―
	5月末日	612,955,687	―	1.3531	―
	6月末日	641,670,537	―	1.4290	―
	7月末日	656,174,544	―	1.4305	―
	8月末日	736,226,739	―	1.4725	―

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)豪ドルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 8月15日)	12,795,933,140	12,879,442,879	0.9194	0.9254
第2特定期間末	(平成24年 2月15日)	8,844,339,799	8,895,259,396	1.0422	1.0482
第3特定期間末	(平成24年 8月15日)	4,633,744,299	4,660,689,417	1.0318	1.0378
第4特定期間末	(平成25年 2月15日)	4,085,262,830	4,104,579,131	1.2690	1.2750
第5特定期間末	(平成25年 8月15日)	3,518,229,384	3,535,305,159	1.2362	1.2422
第6特定期間末	(平成26年 2月17日)	2,777,412,480	2,789,794,545	1.3459	1.3519
第7特定期間末	(平成26年 8月15日)	3,111,207,207	3,152,208,060	1.5176	1.5376
	平成25年 8月末日	3,321,799,108	―	1.2033	―
	9月末日	3,375,556,430	―	1.2673	―
	10月末日	2,931,971,377	―	1.3215	―
	11月末日	2,768,517,305	―	1.2949	―
	12月末日	2,761,206,489	―	1.3270	―
	平成26年 1月末日	2,632,266,540	―	1.2904	―
	2月末日	2,751,353,890	―	1.3470	―
	3月末日	2,812,390,018	―	1.4150	―
	4月末日	2,772,433,924	―	1.4374	―
	5月末日	2,579,746,502	―	1.4635	―
	6月末日	2,879,092,096	―	1.5475	―
	7月末日	2,979,991,050	―	1.5416	―
	8月末日	3,498,372,062	―	1.5871	―

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 8月15日)	23,036,732,173	23,290,435,294	0.9080	0.9180
第2特定期間末	(平成24年 2月15日)	18,551,630,012	18,751,324,345	0.9290	0.9390
第3特定期間末	(平成24年 8月15日)	9,275,000,150	9,393,611,086	0.7820	0.7920
第4特定期間末	(平成25年 2月15日)	8,969,441,411	9,061,612,360	0.9731	0.9831
第5特定期間末	(平成25年 8月15日)	8,342,553,338	8,436,365,346	0.8893	0.8993
第6特定期間末	(平成26年 2月17日)	6,558,417,037	6,628,158,601	0.9404	0.9504
第7特定期間末	(平成26年 8月15日)	5,433,424,268	5,482,202,919	1.1139	1.1239
	平成25年 8月末日	7,963,251,244	―	0.8707	―
	9月末日	7,859,123,209	―	0.9146	―
	10月末日	7,825,479,199	―	0.9646	―
	11月末日	7,243,816,941	―	0.9305	―
	12月末日	7,109,341,245	―	0.9559	―
	平成26年 1月末日	6,567,305,423	―	0.9181	―
	2月末日	6,511,402,680	―	0.9690	―
	3月末日	6,321,964,316	―	1.0193	―
	4月末日	5,994,729,350	―	1.0493	―
	5月末日	5,806,833,740	―	1.0692	―
	6月末日	5,863,682,024	―	1.1393	―
	7月末日	5,578,652,062	―	1.1332	―
	8月末日	5,675,165,319	―	1.1737	―

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 8月15日)	605,520,868	609,734,567	0.8622	0.8682
第2特定期間末	(平成24年 2月15日)	315,999,644	318,156,260	0.8792	0.8852
第3特定期間末	(平成24年 8月15日)	186,925,821	188,259,469	0.8410	0.8470
第4特定期間末	(平成25年 2月15日)	220,982,218	222,351,393	0.9684	0.9744
第5特定期間末	(平成25年 8月15日)	977,593,829	983,764,821	0.9505	0.9565
第6特定期間末	(平成26年 2月17日)	794,612,805	799,541,692	0.9673	0.9733
第7特定期間末	(平成26年 8月15日)	346,155,286	347,997,525	1.1274	1.1334
	平成25年 8月末日	956,597,970	―	0.9131	―
	9月末日	970,933,032	―	0.9446	―
	10月末日	987,332,311	―	0.9878	―
	11月末日	970,676,321	―	0.9771	―
	12月末日	907,685,387	―	0.9999	―
	平成26年 1月末日	774,128,609	―	0.9314	―
	2月末日	732,807,775	―	0.9883	―
	3月末日	580,360,717	―	1.0205	―
	4月末日	499,118,803	―	1.0396	―
	5月末日	421,536,595	―	1.0703	―
	6月末日	407,891,829	―	1.1075	―
	7月末日	349,376,535	―	1.1204	―
	8月末日	352,481,517	―	1.1680	―

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)マネープールファンド

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成23年 8月15日)	1,000,169	1,000,169	1.0002	1.0002
第2計算期間末	(平成24年 2月15日)	9,963,302	9,963,302	1.0003	1.0003
第3計算期間末	(平成24年 8月15日)	1,163,551	1,163,551	1.0005	1.0005
第4計算期間末	(平成25年 2月15日)	1,163,725	1,163,725	1.0007	1.0007
第5計算期間末	(平成25年 8月15日)	1,000,834	1,000,834	1.0008	1.0008
第6計算期間末	(平成26年 2月17日)	1,000,969	1,000,969	1.0010	1.0010
第7計算期間末	(平成26年 8月15日)	1,738,421	1,738,421	1.0009	1.0009
	平成25年 8月末日	1,000,815	―	1.0008	―
	9月末日	1,000,869	―	1.0009	―
	10月末日	1,000,924	―	1.0009	―
	11月末日	1,000,887	―	1.0009	―
	12月末日	1,000,941	―	1.0009	―
	平成26年 1月末日	1,000,899	―	1.0009	―
	2月末日	1,000,956	―	1.0010	―
	3月末日	1,000,916	―	1.0009	―
	4月末日	1,000,971	―	1.0010	―
	5月末日	1,000,932	―	1.0009	―
	6月末日	1,000,892	―	1.0009	―
	7月末日	1,000,946	―	1.0009	―
	8月末日	1,738,379	―	1.0009	―