有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)円コース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	平成23年 3月10日～平成23年 8月15日	3,561,926,501	186,219,825
第2特定期間	平成23年 8月16日～平成24年 2月15日	509,577,479	2,514,782,392
第3特定期間	平成24年 2月16日～平成24年 8月15日	447,447,232	1,069,217,358
第4特定期間	平成24年 8月16日～平成25年 2月15日	235,049,608	291,929,784
第5特定期間	平成25年 2月16日～平成25年 8月15日	140,162,201	103,472,384
第6特定期間	平成25年 8月16日～平成26年 2月17日	32,597,218	165,248,090
第7特定期間	平成26年 2月18日～平成26年 8月15日	132,613,746	235,137,281

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)豪ドルコース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	平成23年 3月10日～平成23年 8月15日	14,153,694,080	235,404,201
第2特定期間	平成23年 8月16日～平成24年 2月15日	1,765,949,249	7,197,639,589
第3特定期間	平成24年 2月16日～平成24年 8月15日	1,088,796,027	5,084,542,502
第4特定期間	平成24年 8月16日～平成25年 2月15日	283,643,166	1,555,112,672
第5特定期間	平成25年 2月16日～平成25年 8月15日	327,899,217	701,320,264
第6特定期間	平成25年 8月16日～平成26年 2月17日	117,817,491	900,102,361
第7特定期間	平成26年 2月18日～平成26年 8月15日	600,669,767	614,304,716

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	平成23年 3月10日～平成23年 8月15日	25,677,075,824	306,763,636
第2特定期間	平成23年 8月16日～平成24年 2月15日	5,783,659,842	11,184,538,669
第3特定期間	平成24年 2月16日～平成24年 8月15日	2,202,521,590	10,310,861,256
第4特定期間	平成24年 8月16日～平成25年 2月15日	1,033,159,788	3,677,158,570
第5特定期間	平成25年 2月16日～平成25年 8月15日	2,317,453,338	2,153,347,354
第6特定期間	平成25年 8月16日～平成26年 2月17日	413,824,610	2,820,869,039
第7特定期間	平成26年 2月18日～平成26年 8月15日	507,303,088	2,603,594,401

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	平成23年 3月10日～平成23年 8月15日	718,868,337	16,585,012
第2特定期間	平成23年 8月16日～平成24年 2月15日	49,166,809	392,013,971
第3特定期間	平成24年 2月16日～平成24年 8月15日	125,860,257	263,021,611
第4特定期間	平成24年 8月16日～平成25年 2月15日	79,121,215	73,200,087
第5特定期間	平成25年 2月16日～平成25年 8月15日	860,341,407	60,038,618
第6特定期間	平成25年 8月16日～平成26年 2月17日	47,412,856	254,430,342
第7特定期間	平成26年 2月18日～平成26年 8月15日	2,699,763	517,141,077

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)マネープールファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	平成23年 3月10日～平成23年 8月15日	1,010,000	10,000
第2計算期間	平成23年 8月16日～平成24年 2月15日	8,960,153	0
第3計算期間	平成24年 2月16日～平成24年 8月15日	0	8,797,241
第4計算期間	平成24年 8月16日～平成25年 2月15日	0	0
第5計算期間	平成25年 2月16日～平成25年 8月15日	0	162,912
第6計算期間	平成25年 8月16日～平成26年 2月17日	0	0
第7計算期間	平成26年 2月18日～平成26年 8月15日	736,837	0

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。