有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

②【分配の推移】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)円コース

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成23年 3月10日～平成23年 8月15日	0.0080
第2特定期間	平成23年 8月16日～平成24年 2月15日	0.0120
第3特定期間	平成24年 2月16日～平成24年 8月15日	0.0120
第4特定期間	平成24年 8月16日～平成25年 2月15日	0.0120
第5特定期間	平成25年 2月16日～平成25年 8月15日	0.0120
第6特定期間	平成25年 8月16日～平成26年 2月17日	0.0120
第7特定期間	平成26年 2月18日～平成26年 8月15日	0.0120

(注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)豪ドルコース

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成23年 3月10日～平成23年 8月15日	0.0240
第2特定期間	平成23年 8月16日～平成24年 2月15日	0.0360
第3特定期間	平成24年 2月16日～平成24年 8月15日	0.0360
第4特定期間	平成24年 8月16日～平成25年 2月15日	0.0360
第5特定期間	平成25年 2月16日～平成25年 8月15日	0.0360
第6特定期間	平成25年 8月16日～平成26年 2月17日	0.0360
第7特定期間	平成26年 2月18日～平成26年 8月15日	0.0780

(注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成23年 3月10日～平成23年 8月15日	0.0400
第2特定期間	平成23年 8月16日～平成24年 2月15日	0.0600
第3特定期間	平成24年 2月16日～平成24年 8月15日	0.0600
第4特定期間	平成24年 8月16日～平成25年 2月15日	0.0600
第5特定期間	平成25年 2月16日～平成25年 8月15日	0.0600
第6特定期間	平成25年 8月16日～平成26年 2月17日	0.0600
第7特定期間	平成26年 2月18日～平成26年 8月15日	0.0600

(注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成23年 3月10日～平成23年 8月15日	0.0240
第2特定期間	平成23年 8月16日～平成24年 2月15日	0.0360
第3特定期間	平成24年 2月16日～平成24年 8月15日	0.0360
第4特定期間	平成24年 8月16日～平成25年 2月15日	0.0360
第5特定期間	平成25年 2月16日～平成25年 8月15日	0.0360
第6特定期間	平成25年 8月16日～平成26年 2月17日	0.0360
第7特定期間	平成26年 2月18日～平成26年 8月15日	0.0360

(注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)マネープールファンド

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	平成23年 3月10日～平成23年 8月15日	0.0000
第2計算期間	平成23年 8月16日～平成24年 2月15日	0.0000
第3計算期間	平成24年 2月16日～平成24年 8月15日	0.0000
第4計算期間	平成24年 8月16日～平成25年 2月15日	0.0000
第5計算期間	平成25年 2月16日～平成25年 8月15日	0.0000
第6計算期間	平成25年 8月16日～平成26年 2月17日	0.0000
第7計算期間	平成26年 2月18日～平成26年 8月15日	0.0000