有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

③【収益率の推移】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)円コース

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成23年 3月10日～平成23年 8月15日	△1.1
第2特定期間	平成23年 8月16日～平成24年 2月15日	9.5
第3特定期間	平成24年 2月16日～平成24年 8月15日	2.3
第4特定期間	平成24年 8月16日～平成25年 2月15日	7.1
第5特定期間	平成25年 2月16日～平成25年 8月15日	5.7
第6特定期間	平成25年 8月16日～平成26年 2月17日	8.0
第7特定期間	平成26年 2月18日～平成26年 8月15日	13.3

(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)豪ドルコース

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成23年 3月10日～平成23年 8月15日	△5.7
第2特定期間	平成23年 8月16日～平成24年 2月15日	17.3
第3特定期間	平成24年 2月16日～平成24年 8月15日	2.5
第4特定期間	平成24年 8月16日～平成25年 2月15日	26.5
第5特定期間	平成25年 2月16日～平成25年 8月15日	0.3
第6特定期間	平成25年 8月16日～平成26年 2月17日	11.8
第7特定期間	平成26年 2月18日～平成26年 8月15日	18.6

(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成23年 3月10日～平成23年 8月15日	△5.2
第2特定期間	平成23年 8月16日～平成24年 2月15日	8.9
第3特定期間	平成24年 2月16日～平成24年 8月15日	△9.4
第4特定期間	平成24年 8月16日～平成25年 2月15日	32.1
第5特定期間	平成25年 2月16日～平成25年 8月15日	△2.4
第6特定期間	平成25年 8月16日～平成26年 2月17日	12.5
第7特定期間	平成26年 2月18日～平成26年 8月15日	24.8

(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成23年 3月10日～平成23年 8月15日	△11.4
第2特定期間	平成23年 8月16日～平成24年 2月15日	6.1
第3特定期間	平成24年 2月16日～平成24年 8月15日	△0.3
第4特定期間	平成24年 8月16日～平成25年 2月15日	19.4
第5特定期間	平成25年 2月16日～平成25年 8月15日	1.9
第6特定期間	平成25年 8月16日～平成26年 2月17日	5.6
第7特定期間	平成26年 2月18日～平成26年 8月15日	20.3

(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)マネープールファンド

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間	平成23年 3月10日～平成23年 8月15日	0.02
第2計算期間	平成23年 8月16日～平成24年 2月15日	0.01
第3計算期間	平成24年 2月16日～平成24年 8月15日	0.02
第4計算期間	平成24年 8月16日～平成25年 2月15日	0.02
第5計算期間	平成25年 2月16日～平成25年 8月15日	0.01
第6計算期間	平成25年 8月16日～平成26年 2月17日	0.02
第7計算期間	平成26年 2月18日～平成26年 8月15日	△0.01

(注)収益率は各計算期間における騰落率を表示しており、当該計算期間の分配金額を加算して計算しています。