- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期特定期間 自 平成25年 2月16日 至 平成25年 8月15日 | 第6期特定期間 自 平成25年 8月16日 至 平成26年 2月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,875,244 | 12,434,764 |
| 受取利息 | 6,841 | 4,505 |
| 有価証券売買等損益 | 37,688,486 | 51,601,410 |
| 営業収益合計 | 51,570,571 | 64,040,679 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 134,784 | 127,538 |
| 委託者報酬 | 4,942,131 | 4,676,654 |
| その他費用 | 35,836 | 27,103 |
| 営業費用合計 | 5,112,751 | 4,831,295 |
| 営業利益 | 46,457,820 | 59,209,384 |
| 経常利益 | 46,457,820 | 59,209,384 |
| 当期純利益 | 46,457,820 | 59,209,384 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 215,126 | 1,589,788 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 95,742,516 | 139,258,351 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,602,734 | 6,412,306 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,602,734 | 6,412,306 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,568,663 | 32,199,712 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,568,663 | 32,199,712 |
| 分配金 | 8,760,930 | 7,747,263 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 139,258,351 | 163,343,278 |
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