有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

短期公社債マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 2月17日現在	平成26年 8月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,453,152	3,227,443
国債証券	429,970,062	399,989,405
未収利息	3	3
流動資産合計	432,423,217	403,216,851
資産合計	432,423,217	403,216,851
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	424,124,702	395,387,808
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,298,515	7,829,043
元本等合計	432,423,217	403,216,851
純資産合計	432,423,217	403,216,851
負債純資産合計	432,423,217	403,216,851

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成26年 2月18日 至 平成26年 8月15日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 2月17日現在				平成26年 8月15日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			424,124,702口				395,387,808口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0196円			1口当たり純資産額	1.0198円
		(1万口当たり純資産額)	(10,196円)			(1万口当たり純資産額)	(10,198円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成25年 8月16日 至 平成26年 2月17日	自 平成26年 2月18日 至 平成26年 8月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、国債証券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成26年 2月17日現在	平成26年 8月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成25年 8月16日 至 平成26年 2月17日	自 平成26年 2月18日 至 平成26年 8月15日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成26年 2月17日現在	平成26年 8月15日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	424,124,702円	424,124,702円
期中追加設定元本額	-円	686,410円
期中一部解約元本額	-円	29,423,304円
同期末における元本の内訳
新光ピュア・インド株式ファンド	247,525,218円	218,101,914円
新光ブラジル債券ファンド	107,294,012円	107,294,012円
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)円コース	9,941,981円	9,941,981円
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)豪ドルコース	17,759,859円	17,759,859円
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース	33,218,606円	33,218,606円
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース	1,602,911円	1,602,911円
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)マネープールファンド	936,822円	1,623,232円
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース	2,751,032円	2,751,032円
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース	2,358,028円	2,358,028円
高格付短期豪ドル債ファンド	736,233円	736,233円
合計	424,124,702円	395,387,808円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成26年 2月17日現在	平成26年 8月15日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	24,612	15,645
合計	24,612	15,645

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第454回国庫短期証券	160,000,000	159,998,185
	第459回国庫短期証券	80,000,000	79,997,860
	第465回国庫短期証券	160,000,000	159,993,360
合計		400,000,000	399,989,405

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。