有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 677,480,302 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,244,859 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 667,235,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 584,758,387 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1410 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 677,480,302 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,244,859 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 667,235,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 584,758,387 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1410 | 円 |
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