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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)

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【提出】: 2019/10/25 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年 7月26日至 2019年 1月25日	当期自 2019年 1月26日至 2019年 7月25日
営業収益
受取利息	9	4
有価証券売買等損益	12,312,993	29,168,124
営業収益合計	12,313,002	29,168,128
営業費用
支払利息	1,692	1,596
受託者報酬	131,341	138,382
委託者報酬	1,313,969	1,384,352
その他費用	405,675	427,302
営業費用合計	1,852,677	1,951,632
営業利益又は営業損失(△)	10,460,325	27,216,496
経常利益又は経常損失(△)	10,460,325	27,216,496
当期純利益又は当期純損失(△)	10,460,325	27,216,496
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	933,854	782,980
期首剰余金又は期首欠損金(△)	95,130,975	82,602,252
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,571,510	103,146,411
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,571,510	103,146,411
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,896,553	55,952,073
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,896,553	55,952,073
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	12,730,151	14,179,605
期末剰余金又は期末欠損金(△)	82,602,252	142,050,501

開示資料

決算

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