有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
当ファンドは、投資信託を投資対象とするファンド・オブ・ファンズです。ファンド・オブ・ファンズとは、受益者からの資金を当ファンド(新興国好配当株式ファンド(毎月分配型))にて取りまとめ、その資金を投資対象である投資信託(メロン・オフショア・ファンズ-BNYメロン・エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンドおよびマネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用))に投資し、実質的な運用を各投資信託で行う仕組みです。
当ファンドの仕組み
* いわゆる「ボルカー・ルール」により、当ファンドが投資対象とする投資信託は、「BNYメロン」またはその一部の名称を共有することが禁止されています。このため、ファンド名の変更を予定しています。
② ファンドの関係法人
当ファンドの関係法人とその名称、関係業務および運営の仕組みは、次のとおりです。
a.BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社(「委託会社」)
当ファンドの委託会社として、当ファンドの受益権の発行、信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。
b.販売会社
当ファンドの販売会社として、当ファンドの受益権の募集・販売の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資、収益分配金・一部解約金・償還金等の支払い等を行います。
c.株式会社りそな銀行(「受託会社」)
(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
ファンドの受託会社として、ファンドの信託財産の保管・管理、信託財産に関する計算等を行います。
ファンドの関係法人
③ 委託会社の概況
a.名称
BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社
b.本店の所在の場所
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 丸の内トラストタワー本館
c.資本金の額(平成28年4月末現在)
7億9,500万円
d.委託会社の沿革
平成10年11月 6日 ドレイファス・メロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社設立
平成10年11月30日 投資顧問業者の登録 関東財務局長 第828号
平成11年12月 9日 投資一任契約にかかる業務の認可取得 金融再生委員会第21号
平成12年 1月 1日 会社名をメロン・アセットマネジメント・ジャパン株式会社に変更
平成12年 5月18日 証券投資信託委託業の認可取得 金融再生委員会第28号
平成13年10月 1日 会社名をメロン・グローバル・インベストメンツ・ジャパン株式会社に変更
平成19年 9月30日 金融商品取引法の規定に基づく登録
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第406号
平成19年11月 1日 会社名をBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に変更
e.大株主の状況(平成28年4月末現在)

株主名	住所	所有株式数	所有比率
BNYメロン・インベストメント・マネジメント(APAC)ホールディングス・リミテッド	英国 EC4V 4LA ロンドン、クィーンビクトリアストリート 160、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・センター	15,900株	100%