有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称 :株式会社りそな銀行
② 資本金の額:279,928百万円(平成26年3月末現在)
③ 事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
<参考:再信託受託会社の概要>名称 :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額 :51,000百万円(平成26年3月末現在)
資本構成 :株式会社りそな銀行33.33%、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社66.66%
業務の内容 :銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2) 販売会社
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社 :ファンドの受託会社として信託財産の保管・管理・計算等を行っています。なお、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
(2) 販売会社 :ファンドの募集・販売の取扱いを行い、一部解約に関する事務、収益分配金・一部解約金・償還金の支払等に関する事務等を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社 :該当事項はありません。
(2) 販売会社 :該当事項はありません。
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称 :株式会社りそな銀行
② 資本金の額:279,928百万円(平成26年3月末現在)
③ 事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
<参考:再信託受託会社の概要>名称 :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額 :51,000百万円(平成26年3月末現在)
資本構成 :株式会社りそな銀行33.33%、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社66.66%
業務の内容 :銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2) 販売会社
名 称 | 資本金の額 (平成26年3月末現在) | 事業の内容 | |
1 | 株式会社京都銀行 | 42,103百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営んでおります。 |
2 | 楽天証券株式会社 | 7,495百万円 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
3 | 株式会社SBI証券 | 47,937百万円 | |
4 | むさし証券株式会社 | 5,000百万円 | |
5 | 株式会社あおぞら銀行 | 100,000百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営んでおります。 |
6 | 髙木証券株式会社 | 11,069百万円 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社 :ファンドの受託会社として信託財産の保管・管理・計算等を行っています。なお、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
(2) 販売会社 :ファンドの募集・販売の取扱いを行い、一部解約に関する事務、収益分配金・一部解約金・償還金の支払等に関する事務等を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社 :該当事項はありません。
(2) 販売会社 :該当事項はありません。