新興国ソブリン・ファンド(通貨選択型):豪ドル・コース(毎月決算型)、ブラジル・レアル・コース(毎月決算型)、日本円・コース(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月8日 | 2012年2月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,821 | 75,082 |
| 投資信託受益証券 | 10,827,441 | 11,366,797 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産合計 | 10,918,262 | 11,442,879 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,918,262 | 11,442,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 30,000 |
| 未払受託者報酬 | 303 | 283 |
| 未払委託者報酬 | 10,012 | 9,218 |
| その他未払費用 | 328 | 362 |
| 流動負債合計 | 10,643 | 39,863 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,643 | 39,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 907,619 | 1,403,016 |
| （分配準備積立金） | 1,830,123 | 2,789,367 |
| 元本等合計 | 10,907,619 | 11,403,016 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,907,619 | 11,403,016 |
| 負債純資産合計 | 10,918,262 | 11,442,879 |
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