三菱UFJゴールド・インカム・プラス・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,254,797 | 1,477,808 |
| 親投資信託受益証券 | 668,178,617 | 454,661,689 |
| 未収入金 | 2,723,612 | 4,550,681 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産計 | 673,157,029 | 460,690,180 |
| 資産の部合計 | 673,157,029 | 460,690,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,330,149 | 929,050 |
| 未払解約金 | 1,513,656 | 3,617,385 |
| 未払受託者報酬 | 27,917 | 19,774 |
| 未払委託者報酬 | 558,313 | 395,492 |
| その他未払費用 | 2,335 | 1,649 |
| 流動負債計 | 3,432,370 | 4,963,350 |
| 負債の部合計 | 3,432,370 | 4,963,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 665,074,850 | 464,525,028 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,649,809 | -8,798,198 |
| （分配準備積立金） | 113,361,759 | 81,377,636 |
| 元本等合計 | 669,724,659 | 455,726,830 |
| 純資産の部合計 | 669,724,659 | 455,726,830 |
| 負債・純資産合計 | 673,157,029 | 460,690,180 |
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