有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
【三菱UFJ ゴールド・インカム・プラス・ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年12月10日現在 ] | 当期 [ 平成26年6月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,254,797 | 1,477,808 | |||
| 親投資信託受益証券 | 668,178,617 | 454,661,689 | |||
| 未収入金 | 2,723,612 | 4,550,681 | |||
| 未収利息 | 3 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 673,157,029 | 460,690,180 | |||
| 資産合計 | 673,157,029 | 460,690,180 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,330,149 | 929,050 | |||
| 未払解約金 | 1,513,656 | 3,617,385 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,917 | 19,774 | |||
| 未払委託者報酬 | 558,313 | 395,492 | |||
| その他未払費用 | 2,335 | 1,649 | |||
| 流動負債合計 | 3,432,370 | 4,963,350 | |||
| 負債合計 | 3,432,370 | 4,963,350 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 665,074,850 | ※1 464,525,028 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 4,649,809 | ※2 △8,798,198 | |||
| (分配準備積立金) | 113,361,759 | 81,377,636 | |||
| 元本等合計 | 669,724,659 | 455,726,830 | |||
| 純資産合計 | 669,724,659 | 455,726,830 | |||
| 負債純資産合計 | 673,157,029 | 460,690,180 | |||
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