有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
| 平成26年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 458,323,984 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 733,392 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 457,590,592 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 459,332,956 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9962 ( 1万口当たり 9,962 | ) |
<参考>「純金マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 182,357,505 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 505,917 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,851,588 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 163,919,243 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1094 ( 1万口当たり 11,094 | ) |
<参考>「金産出国債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 274,639,005 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 274,639,005 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 216,737,125 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2672 ( 1万口当たり 12,672 | ) |
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