- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 5月10日) | 11,851,487,514 11,829,037,897 | (分配付) (分配落) | 10,558 10,538 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 6月10日) | 11,750,992,294 11,197,282,977 | (分配付) (分配落) | 10,611 10,111 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 7月11日) | 11,740,407,658 11,717,451,683 | (分配付) (分配落) | 10,229 10,209 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 8月10日) | 11,607,175,936 11,584,267,217 | (分配付) (分配落) | 10,133 10,113 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年 9月12日) | 11,267,570,997 11,246,066,251 | (分配付) (分配落) | 10,479 10,459 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成23年10月11日) | 6,785,280,996 6,771,120,380 | (分配付) (分配落) | 9,583 9,563 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成23年11月10日) | 5,851,008,586 5,839,129,001 | (分配付) (分配落) | 9,851 9,831 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成23年12月12日) | 4,896,231,895 4,886,191,540 | (分配付) (分配落) | 9,753 9,733 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 4,115,563,602 4,106,867,669 | (分配付) (分配落) | 9,465 9,445 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 2月10日) | 3,727,953,057 3,720,605,214 | (分配付) (分配落) | 10,147 10,127 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 3月12日) | 3,095,409,031 3,089,585,074 | (分配付) (分配落) | 10,630 10,610 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 4月10日) | 2,260,366,776 2,255,956,952 | (分配付) (分配落) | 10,252 10,232 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 5月10日) | 1,973,957,509 1,969,960,891 | (分配付) (分配落) | 9,878 9,858 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年 6月11日) | 1,819,662,364 1,815,955,544 | (分配付) (分配落) | 9,818 9,798 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年 7月10日) | 1,844,628,937 1,840,908,144 | (分配付) (分配落) | 9,915 9,895 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年 8月10日) | 1,803,694,711 1,800,104,550 | (分配付) (分配落) | 10,048 10,028 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 1,742,654,266 1,739,245,894 | (分配付) (分配落) | 10,226 10,206 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成24年10月10日) | 1,562,358,580 1,559,226,112 | (分配付) (分配落) | 9,975 9,955 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成24年11月12日) | 1,514,109,252 1,511,139,077 | (分配付) (分配落) | 10,195 10,175 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成24年12月10日) | 1,454,242,634 1,399,152,816 | (分配付) (分配落) | 10,559 10,159 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 1月10日) | 1,317,212,200 1,314,763,758 | (分配付) (分配落) | 10,760 10,740 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 2月12日) | 1,240,038,749 1,237,825,859 | (分配付) (分配落) | 11,207 11,187 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 3月11日) | 1,091,326,004 1,089,369,311 | (分配付) (分配落) | 11,155 11,135 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年 4月10日) | 1,061,003,032 1,059,204,176 | (分配付) (分配落) | 11,796 11,776 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年 5月10日) | 999,580,470 997,850,146 | (分配付) (分配落) | 11,554 11,534 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 822,190,357 814,141,237 | (分配付) (分配落) | 10,215 10,115 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 7月10日) | 770,499,688 768,957,377 | (分配付) (分配落) | 9,991 9,971 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年 8月12日) | 772,043,702 770,477,561 | (分配付) (分配落) | 9,859 9,839 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成25年 9月10日) | 756,485,599 755,000,978 | (分配付) (分配落) | 10,191 10,171 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年10月10日) | 711,953,662 710,525,253 | (分配付) (分配落) | 9,968 9,948 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成25年11月11日) | 675,831,930 674,460,649 | (分配付) (分配落) | 9,857 9,837 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成25年12月10日) | 671,054,808 669,724,659 | (分配付) (分配落) | 10,090 10,070 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 1月10日) | 608,092,971 606,883,648 | (分配付) (分配落) | 10,057 10,037 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 2月10日) | 490,718,984 489,701,856 | (分配付) (分配落) | 9,649 9,629 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 495,386,944 494,373,538 | (分配付) (分配落) | 9,777 9,757 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年 4月10日) | 483,138,404 482,157,298 | (分配付) (分配落) | 9,849 9,829 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 462,411,618 461,469,797 | (分配付) (分配落) | 9,820 9,800 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年 6月10日) | 456,655,880 455,726,830 | (分配付) (分配落) | 9,831 9,811 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 6月末日 | 760,051,659 | 9,678 | ||
| 7月末日 | 793,167,475 | 9,990 | ||
| 8月末日 | 744,235,718 | 9,956 | ||
| 9月末日 | 719,504,501 | 9,995 | ||
| 10月末日 | 707,117,245 | 10,210 | ||
| 11月末日 | 669,070,198 | 9,979 | ||
| 12月末日 | 614,350,100 | 10,156 | ||
| 平成26年 1月末日 | 481,918,151 | 9,477 | ||
| 2月末日 | 491,812,178 | 9,737 | ||
| 3月末日 | 484,020,815 | 9,767 | ||
| 4月末日 | 457,564,408 | 9,670 | ||
| 5月末日 | 456,804,081 | 9,758 | ||
| 6月末日 | 457,590,592 | 9,962 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
