有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	11,631,313,023	406,504,381	11,224,808,642
第2計算期間	268,611,451	419,233,743	11,074,186,350
第3計算期間	594,614,000	190,812,798	11,477,987,552
第4計算期間	265,178,220	288,806,065	11,454,359,707
第5計算期間	301,858,493	1,003,844,827	10,752,373,373
第6計算期間	103,778,448	3,775,843,737	7,080,308,084
第7計算期間	120,412,649	1,260,927,787	5,939,792,946
第8計算期間	71,232,223	990,847,214	5,020,177,955
第9計算期間	38,363,457	710,574,492	4,347,966,920
第10計算期間	119,659,645	793,704,798	3,673,921,767
第11計算期間	21,273,712	783,216,538	2,911,978,941
第12計算期間	4,322,333	711,388,832	2,204,912,442
第13計算期間	2,220,454	208,823,743	1,998,309,153
第14計算期間	6,930,157	151,828,916	1,853,410,394
第15計算期間	119,377,001	112,390,749	1,860,396,646
第16計算期間	63,496,731	128,812,787	1,795,080,590
第17計算期間	44,279,199	135,173,764	1,704,186,025
第18計算期間	23,108,419	161,060,040	1,566,234,404
第19計算期間	10,799,213	91,945,951	1,485,087,666
第20計算期間	1,344,872	109,187,075	1,377,245,463
第21計算期間	21,130,961	174,155,394	1,224,221,030
第22計算期間	834,327	118,610,221	1,106,445,136
第23計算期間	689,620	128,788,007	978,346,749
第24計算期間	10,366,407	89,284,740	899,428,416
第25計算期間	763,649	35,029,873	865,162,192
第26計算期間	1,279,570	61,529,723	804,912,039
第27計算期間	2,860,257	36,616,493	771,155,803
第28計算期間	54,573,873	42,659,163	783,070,513
第29計算期間	656,216	41,416,186	742,310,543
第30計算期間	522,128	28,628,009	714,204,662
第31計算期間	438,559	29,002,473	685,640,748
第32計算期間	652,312	21,218,210	665,074,850
第33計算期間	426,272	60,839,597	604,661,525
第34計算期間	564,205	96,661,525	508,564,205
第35計算期間	2,239,682	4,100,878	506,703,009
第36計算期間	622,794	16,772,470	490,553,333
第37計算期間	480,947	20,123,729	470,910,551
第38計算期間	2,414,208	8,799,731	464,525,028

<参考>「純金マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
受益証券発行信託の受益証券		日本	181,590,630	99.86
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	260,958	0.14
	純資産総額		181,851,588	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	純金上場信託(現物国内保管型)	受益証券発行信託の 受益証券	―	43,082	4,079.83 4,215.00	175,767,236 181,590,630	― ―	99.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
受益証券発行信託の受益証券	99.86
合 計	99.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「金産出国債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ロシア	131,993,987	48.06
		南アフリカ	121,530,682	44.25
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	21,114,336	7.69
	純資産総額		274,639,005	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
南アフリカ	6.25 SOUTH AFRICA 360331	国債証券	―	5,000,000.00	698.63 711.6311	34,931,700 35,581,557	6.250000 2036/03/31	12.96
南アフリカ	10.5 SOUTH AFRICA 261221	国債証券	―	3,000,000.00	1,125.74 1,119.0493	33,772,374 33,571,481	10.500000 2026/12/21	12.22
ロシア	8.15 RUSSIA GOVT 270203	国債証券	―	8,000,000.00	311.17 297.7732	24,893,904 23,821,862	8.150000 2027/02/03	8.67
ロシア	7.6 RUSSIA GOVT 220720	国債証券	―	8,000,000.00	302.80 291.4071	24,224,480 23,312,570	7.600000 2022/07/20	8.49
ロシア	7.4 RUSSIA GOVT 170419	国債証券	―	7,700,000.00	302.74 296.3615	23,311,426 22,819,842	7.400000 2017/04/19	8.31
ロシア	7.5 RUSSIA GOVT 180315	国債証券	―	7,000,000.00	308.25 296.1840	21,577,787 20,732,880	7.500000 2018/03/15	7.55
ロシア	7.5 RUSSIA GOVT 190227	国債証券	―	7,000,000.00	302.41 295.1636	21,169,029 20,661,452	7.500000 2019/02/27	7.52
南アフリカ	6.75 SOUTH AFRICA 210331	国債証券	―	2,000,000.00	897.87 897.8184	17,957,460 17,956,368	6.750000 2021/03/31	6.54
ロシア	7.6 RUSSIA GOVT 210414	国債証券	―	6,000,000.00	302.12 293.1318	18,127,574 17,587,911	7.600000 2021/04/14	6.40
南アフリカ	8.25 SOUTH AFRICA 170915	国債証券	―	1,500,000.00	974.73 983.3582	14,621,064 14,750,373	8.250000 2017/09/15	5.37
南アフリカ	13.5 SOUTH AFRICA 150915	国債証券	―	1,000,000.00	1,072.82 1,032.1971	10,728,258 10,321,971	13.500000 2015/09/15	3.76
南アフリカ	7.25 SOUTH AFRICA 200115	国債証券	―	1,000,000.00	943.82 934.8930	9,438,216 9,348,930	7.250000 2020/01/15	3.40
ロシア	11.2 RUSSIA GOVT 141217	国債証券	―	1,000,000.00	316.32 305.7467	3,163,209 3,057,467	11.200000 2014/12/17	1.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	92.31
合 計	92.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。