有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.134%※(税抜 年1.05%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
年0.54%※ (税抜 年0.5%)	年0.54%※ (税抜 年0.5%)	年0.054%※ (税抜 年0.05%)

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
受益者が負担する実質的な信託報酬率(概算値)は、次の通りとなります。
年1.3068%(税込)程度
(注)上記概算値は、純金マザーファンドの投資対象とするETFにおける信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率を算出したものです。純金マザーファンドの投資対象とするETFへの投資比率が変動する可能性があることから、実質的な信託報酬率は変動します。したがって事前に固定の料率、上限額等を表示することはできません。
<純金マザーファンドが投資対象とするETFの信託報酬率>純金上場信託(現物国内保管型) 年0.432%(税込)
上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途かかります。