- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月10日 | 当期 自 平成25年12月11日 至 平成26年 6月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 638 | 336 | |
| 有価証券売買等損益 | 7,158,188 | △8,310,647 | |
| 営業収益合計 | 7,158,826 | △8,310,311 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 194,659 | 136,640 | |
| 委託者報酬 | 3,893,202 | 2,732,718 | |
| その他費用 | 16,287 | 11,411 | |
| 営業費用合計 | 4,104,148 | 2,880,769 | |
| 営業利益 | 3,054,678 | △11,191,080 | |
| 経常利益 | 3,054,678 | △11,191,080 | |
| 当期純利益 | 3,054,678 | △11,191,080 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 626,919 | △3,715,065 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 9,229,198 | 4,649,809 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,643,121 | 1,084,135 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,224,136 | 1,081,321 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,418,985 | 2,814 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 927,357 | 964,293 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 908,670 | 780,423 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,687 | 183,870 | |
| 分配金 | ※1 8,722,912 | ※1 6,091,834 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,649,809 | △8,798,198 | |
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