円サポートの(分配準備積立金)の推移 - 通期

【期間】
  • 通期

個別

2011年8月10日
542万
2012年2月10日 +45.44%
789万
2012年8月10日 -8.93%
719万
2013年2月12日 -21.72%
562万
2013年8月12日 -48.94%
287万
2014年2月10日 -99.95%
1,518
2014年8月11日 +999.99%
54万
2015年2月10日 +999.99%
4072万
2015年8月10日 -24.14%
3089万
2016年2月10日 -53.72%
1429万
2016年8月10日 +286.3%
5522万
2017年2月10日 -99.99%
4,681
2017年8月10日 -6.15%
4,393
2018年2月13日 -97.68%
102
2018年8月10日 +626.47%
741
2019年2月12日 +289.47%
2,886
2019年8月13日 -35.97%
1,848
2020年8月11日 +999.99%
189万
2022年2月10日 -52.5%
90万
2022年8月10日 +209.46%
279万
2023年2月10日 +72.53%
481万
2023年8月10日 +40.4%
676万
2024年2月13日 +37.64%
930万
2024年8月13日 +25.25%
1165万
2025年2月10日 +12.35%
1309万
2025年8月12日 +9.06%
1428万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況(連結)
5【その他】
(1)定款の変更
2025/11/12 9:06
#2 その他、資産管理等の概要(連結)
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
2025/11/12 9:06
#3 その他の手数料等(連結)
から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2025/11/12 9:06
#4 その他の関係法人の概況(連結)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
2025/11/12 9:06
#5 その他投資資産の主要なもの(連結)
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
2025/11/12 9:06
#6 ファンドの仕組み(連結)
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
2025/11/12 9:06
#7 ファンドの沿革(連結)
【ファンドの沿革】
2011年 2月28日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2020年 5月 9日
・信託期間の更新(信託終了日を2021年 2月10日から2026年 2月10日へ変更)
2026年 2月10日
・信託終了(償還)予定2025/11/12 9:06
#8 ファンドの現況
2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年 8月29日現在です。
2025/11/12 9:06
#9 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
2025/11/12 9:06
#10 ファンドの経理状況(連結)
当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/11/12 9:06
#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
2025/11/12 9:06
#12 保管(連結)
【保管】
該当事項はありません。2025/11/12 9:06
#13 信託報酬等(連結)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
2025/11/12 9:06
#14 信託期間(連結)
【信託期間】
2026年2月10日までとします(2011年2月28日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/11/12 9:06
#15 内国投資信託受益証券事務の概要(連結)
譲渡制限はありません。2025/11/12 9:06
#16 分配の推移(連結)
②【分配の推移】
期間1口当たりの分配金(円)
第10特定期間2015年 8月11日~2016年 2月10日0.0210
第11特定期間2016年 2月11日~2016年 8月10日0.0210
第12特定期間2016年 8月11日~2017年 2月10日0.0210
第13特定期間2017年 2月11日~2017年 8月10日0.0210
第14特定期間2017年 8月11日~2018年 2月13日0.0210
第15特定期間2018年 2月14日~2018年 8月10日0.0160
第16特定期間2018年 8月11日~2019年 2月12日0.0150
第17特定期間2019年 2月13日~2019年 8月13日0.0150
第18特定期間2019年 8月14日~2020年 2月10日0.0140
第19特定期間2020年 2月11日~2020年 8月11日0.0090
第20特定期間2020年 8月12日~2021年 2月10日0.0090
第21特定期間2021年 2月11日~2021年 8月10日0.0090
第22特定期間2021年 8月11日~2022年 2月10日0.0062
第23特定期間2022年 2月11日~2022年 8月10日0.0048
第24特定期間2022年 8月11日~2023年 2月10日0.0048
第25特定期間2023年 2月11日~2023年 8月10日0.0048
第26特定期間2023年 8月11日~2024年 2月13日0.0048
第27特定期間2024年 2月14日~2024年 8月13日0.0048
第28特定期間2024年 8月14日~2025年 2月10日0.0048
第29特定期間2025年 2月11日~2025年 8月12日0.0048
e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第10特定期間2015年 8月11日~2016年 2月10日0.0210第11特定期間2016年 2月11日~2016年 8月10日0.0210第12特定期間2016年 8月11日~2017年 2月10日0.0210第13特定期間2017年 2月11日~2017年 8月10日0.0210第14特定期間2017年 8月11日~2018年 2月13日0.0210第15特定期間2018年 2月14日~2018年 8月10日0.0160第16特定期間2018年 8月11日~2019年 2月12日0.0150第17特定期間2019年 2月13日~2019年 8月13日0.0150第18特定期間2019年 8月14日~2020年 2月10日0.0140第19特定期間2020年 2月11日~2020年 8月11日0.0090第20特定期間2020年 8月12日~2021年 2月10日0.0090第21特定期間2021年 2月11日~2021年 8月10日0.0090第22特定期間2021年 8月11日~2022年 2月10日0.0062第23特定期間2022年 2月11日~2022年 8月10日0.0048第24特定期間2022年 8月11日~2023年 2月10日0.0048第25特定期間2023年 2月11日~2023年 8月10日0.0048第26特定期間2023年 8月11日~2024年 2月13日0.0048第27特定期間2024年 2月14日~2024年 8月13日0.0048第28特定期間2024年 8月14日~2025年 2月10日0.0048第29特定期間2025年 2月11日~2025年 8月12日0.0048
2025/11/12 9:06
#17 分配方針(連結)
収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2025/11/12 9:06
#18 利害関係人との取引制限(連結)
自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/11/12 9:06
#19 参考情報(連結)
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日提出書類
2025年 2月28日臨時報告書
2025年 5月 9日有価証券届出書
2025年 5月 9日有価証券報告書
2025年 5月30日臨時報告書
2025/11/12 9:06
#20 収益率の推移(連結)
③【収益率の推移】
期間収益率(%)
第10特定期間2015年 8月11日~2016年 2月10日2.60
第11特定期間2016年 2月11日~2016年 8月10日3.19
第12特定期間2016年 8月11日~2017年 2月10日△4.58
第13特定期間2017年 2月11日~2017年 8月10日1.31
第14特定期間2017年 8月11日~2018年 2月13日△1.38
第15特定期間2018年 2月14日~2018年 8月10日1.39
第16特定期間2018年 8月11日~2019年 2月12日0.98
第17特定期間2019年 2月13日~2019年 8月13日5.63
第18特定期間2019年 8月14日~2020年 2月10日△1.15
第19特定期間2020年 2月11日~2020年 8月11日1.50
第20特定期間2020年 8月12日~2021年 2月10日△0.92
第21特定期間2021年 2月11日~2021年 8月10日△0.40
第22特定期間2021年 8月11日~2022年 2月10日△6.00
第23特定期間2022年 2月11日~2022年 8月10日△6.97
第24特定期間2022年 8月11日~2023年 2月10日△7.02
第25特定期間2023年 2月11日~2023年 8月10日△2.80
第26特定期間2023年 8月11日~2024年 2月13日0.66
第27特定期間2024年 2月14日~2024年 8月13日0.78
第28特定期間2024年 8月14日~2025年 2月10日△1.99
第29特定期間2025年 2月11日~2025年 8月12日△0.26
e border="0">期期間収益率(%)第10特定期間2015年 8月11日~2016年 2月10日2.60第11特定期間2016年 2月11日~2016年 8月10日3.19第12特定期間2016年 8月11日~2017年 2月10日△4.58第13特定期間2017年 2月11日~2017年 8月10日1.31第14特定期間2017年 8月11日~2018年 2月13日△1.38第15特定期間2018年 2月14日~2018年 8月10日1.39第16特定期間2018年 8月11日~2019年 2月12日0.98第17特定期間2019年 2月13日~2019年 8月13日5.63第18特定期間2019年 8月14日~2020年 2月10日△1.15第19特定期間2020年 2月11日~2020年 8月11日1.50第20特定期間2020年 8月12日~2021年 2月10日△0.92第21特定期間2021年 2月11日~2021年 8月10日△0.40第22特定期間2021年 8月11日~2022年 2月10日△6.00第23特定期間2022年 2月11日~2022年 8月10日△6.97第24特定期間2022年 8月11日~2023年 2月10日△7.02第25特定期間2023年 2月11日~2023年 8月10日△2.80第26特定期間2023年 8月11日~2024年 2月13日0.66第27特定期間2024年 2月14日~2024年 8月13日0.78第28特定期間2024年 8月14日~2025年 2月10日△1.99第29特定期間2025年 2月11日~2025年 8月12日△0.26e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
2025/11/12 9:06
#21 受益者の権利等(連結)
収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/11/12 9:06
#22 委託会社等の概況(連結)
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2025/11/12 9:06
#23 委託会社等の経理状況(連結)
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/11/12 9:06
#24 投資リスク(連結)
価格変動リスク
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2025/11/12 9:06
#25 投資不動産物件(連結)
【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/11/12 9:06
#26 投資制限(連結)
約款に定める投資制限
<円サポート>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の10%以下とします。
2025/11/12 9:06
#27 投資対象(連結)
(2)【投資対象】
<円サポート>「ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
2025/11/12 9:06
#28 投資方針(連結)
【投資方針】
・主として、「ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド」受益証券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2025/11/12 9:06
#29 投資有価証券の主要銘柄(連結)
①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細
国・地域種類銘柄名数量又は額面総額簿価単価(円)簿価金額(円)評価単価(円)評価金額(円)投資比率(%)
日本親投資信託受益証券ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド408,131,5641.1004449,107,9741.0954447,067,31597.75
e border="0">国・
2025/11/12 9:06
#30 投資状況(連結)
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
親投資信託受益証券日本447,067,31597.75
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)10,283,1802.25
合計(純資産総額)457,350,495100.00
e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本447,067,31597.75コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―10,283,1802.25合計(純資産総額)457,350,495100.00
2025/11/12 9:06
#31 換金(解約)手数料(連結)
換金手数料
ありません。2025/11/12 9:06
#32 換金(解約)手続等(連結)
2【換金(解約)手続等】
※当ファンドは、2026年2月10日をもって信託期間が終了いたします。
2025/11/12 9:06
#33 損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 2024年 8月14日至 2025年 2月10日当期自 2025年 2月11日至 2025年 8月12日
営業収益
受取利息18,00229,516
有価証券売買等損益△10,199,437△43,528
営業収益合計△10,181,435△14,012
営業費用
受託者報酬92,64780,791
委託者報酬1,099,1481,104,961
その他費用280,774244,880
営業費用合計1,472,5691,430,632
営業利益又は営業損失(△)△11,654,004△1,444,644
経常利益又は経常損失(△)△11,654,004△1,444,644
当期純利益又は当期純損失(△)△11,654,004△1,444,644
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)70,635△12,225
期首剰余金又は期首欠損金(△)△283,316,017△263,593,414
剰余金増加額又は欠損金減少額36,311,70027,864,659
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額36,311,70027,864,659
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額845,9251,042,146
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額845,9251,042,146
分配金4,018,5333,543,488
期末剰余金又は期末欠損金(△)△263,593,414△241,746,808
2025/11/12 9:06
#34 損益計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
2025/11/12 9:06
#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
2025/11/12 9:06
#36 注記表(連結)
(3)【注記表】
2025/11/12 9:06
#37 申込手数料、ファンドの状況(連結)
【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は2.2%(税抜2%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2025/11/12 9:06
#38 申込(販売)手続等(連結)
申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2025/11/12 9:06
#39 純資産の推移(連結)
①【純資産の推移】
期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第10特定期間末(2016年 2月10日)1,4991,5051.00951.0130
第11特定期間末(2016年 8月10日)4,2094,2231.02071.0242
第12特定期間末(2017年 2月10日)4,5174,5340.95300.9565
第13特定期間末(2017年 8月10日)4,3544,3700.94450.9480
第14特定期間末(2018年 2月13日)3,7783,7920.91050.9140
第15特定期間末(2018年 8月10日)3,1333,1420.90720.9097
第16特定期間末(2019年 2月12日)2,7922,8000.90110.9036
第17特定期間末(2019年 8月13日)2,3912,3980.93680.9393
第18特定期間末(2020年 2月10日)2,0302,0330.91200.9135
第19特定期間末(2020年 8月11日)1,7961,7990.91670.9182
第20特定期間末(2021年 2月10日)1,5681,5700.89930.9008
第21特定期間末(2021年 8月10日)1,4061,4080.88670.8882
第22特定期間末(2022年 2月10日)1,1931,1940.82730.8281
第23特定期間末(2022年 8月10日)1,0311,0320.76480.7656
第24特定期間末(2023年 2月10日)9059060.70630.7071
第25特定期間末(2023年 8月10日)7847840.68170.6825
第26特定期間末(2024年 2月13日)6806800.68140.6822
第27特定期間末(2024年 8月13日)6076070.68190.6827
第28特定期間末(2025年 2月10日)5195200.66350.6643
第29特定期間末(2025年 8月12日)4634630.65700.6578
2024年 8月末日6030.6821
9月末日5910.6836
10月末日5730.6672
11月末日5640.6736
12月末日5390.6624
2025年 1月末日5170.6594
2月末日5130.6636
3月末日5000.6535
4月末日5000.6637
5月末日4810.6599
6月末日4710.6605
7月末日4630.6566
8月末日4570.6540
e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第10特定期間末(2016年 2月10日)1,4991,5051.00951.0130第11特定期間末(2016年 8月10日)4,2094,2231.02071.0242第12特定期間末(2017年 2月10日)4,5174,5340.95300.9565第13特定期間末(2017年 8月10日)4,3544,3700.94450.9480第14特定期間末(2018年 2月13日)3,7783,7920.91050.9140第15特定期間末(2018年 8月10日)3,1333,1420.90720.9097第16特定期間末(2019年 2月12日)2,7922,8000.90110.9036第17特定期間末(2019年 8月13日)2,3912,3980.93680.9393第18特定期間末(2020年 2月10日)2,0302,0330.91200.9135第19特定期間末(2020年 8月11日)1,7961,7990.91670.9182第20特定期間末(2021年 2月10日)1,5681,5700.89930.9008第21特定期間末(2021年 8月10日)1,4061,4080.88670.8882第22特定期間末(2022年 2月10日)1,1931,1940.82730.8281第23特定期間末(2022年 8月10日)1,0311,0320.76480.7656第24特定期間末(2023年 2月10日)9059060.70630.7071第25特定期間末(2023年 8月10日)7847840.68170.6825第26特定期間末(2024年 2月13日)6806800.68140.6822第27特定期間末(2024年 8月13日)6076070.68190.6827第28特定期間末(2025年 2月10日)5195200.66350.6643第29特定期間末(2025年 8月12日)4634630.65700.65782024年 8月末日603―0.6821―9月末日591―0.6836―10月末日573―0.6672―11月末日564―0.6736―12月末日539―0.6624―2025年 1月末日517―0.6594―2月末日513―0.6636―3月末日500―0.6535―4月末日500―0.6637―5月末日481―0.6599―6月末日471―0.6605―7月末日463―0.6566―8月末日457―0.6540―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
2025/11/12 9:06
#40 純資産額計算書(連結)
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額457,709,784
Ⅱ 負債総額359,289
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)457,350,495
Ⅳ 発行済口数699,364,343
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6540
e border="0">Ⅰ 資産総額457,709,784円Ⅱ 負債総額359,289円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)457,350,495円Ⅳ 発行済口数699,364,343口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6540円
2025/11/12 9:06
#41 計算期間(連結)
【計算期間】
毎月11日から翌月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/11/12 9:06
#42 設定及び解約の実績(連結)
(4)【設定及び解約の実績】
期間設定口数(口)解約口数(口)
第10特定期間2015年 8月11日~2016年 2月10日252,792,992103,594,293
第11特定期間2016年 2月11日~2016年 8月10日3,042,339,822404,217,811
第12特定期間2016年 8月11日~2017年 2月10日1,076,993,413460,453,848
第13特定期間2017年 2月11日~2017年 8月10日336,102,250465,562,348
第14特定期間2017年 8月11日~2018年 2月13日216,148,130677,468,703
第15特定期間2018年 2月14日~2018年 8月10日37,660,430733,278,694
第16特定期間2018年 8月11日~2019年 2月12日62,135,049417,156,818
第17特定期間2019年 2月13日~2019年 8月13日53,269,885598,891,013
第18特定期間2019年 8月14日~2020年 2月10日66,698,410394,016,984
第19特定期間2020年 2月11日~2020年 8月11日12,399,980278,852,809
第20特定期間2020年 8月12日~2021年 2月10日19,995,728235,538,655
第21特定期間2021年 2月11日~2021年 8月10日12,116,124170,432,615
第22特定期間2021年 8月11日~2022年 2月10日6,634,345150,150,921
第23特定期間2022年 2月11日~2022年 8月10日8,132,231101,133,800
第24特定期間2022年 8月11日~2023年 2月10日8,403,47875,457,433
第25特定期間2023年 2月11日~2023年 8月10日7,470,477139,428,167
第26特定期間2023年 8月11日~2024年 2月13日4,899,257156,827,213
第27特定期間2024年 2月14日~2024年 8月13日4,585,295112,158,482
第28特定期間2024年 8月14日~2025年 2月10日2,581,107109,833,820
第29特定期間2025年 2月11日~2025年 8月12日3,037,79181,505,179
e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第10特定期間2015年 8月11日~2016年 2月10日252,792,992103,594,293第11特定期間2016年 2月11日~2016年 8月10日3,042,339,822404,217,811第12特定期間2016年 8月11日~2017年 2月10日1,076,993,413460,453,848第13特定期間2017年 2月11日~2017年 8月10日336,102,250465,562,348第14特定期間2017年 8月11日~2018年 2月13日216,148,130677,468,703第15特定期間2018年 2月14日~2018年 8月10日37,660,430733,278,694第16特定期間2018年 8月11日~2019年 2月12日62,135,049417,156,818第17特定期間2019年 2月13日~2019年 8月13日53,269,885598,891,013第18特定期間2019年 8月14日~2020年 2月10日66,698,410394,016,984第19特定期間2020年 2月11日~2020年 8月11日12,399,980278,852,809第20特定期間2020年 8月12日~2021年 2月10日19,995,728235,538,655第21特定期間2021年 2月11日~2021年 8月10日12,116,124170,432,615第22特定期間2021年 8月11日~2022年 2月10日6,634,345150,150,921第23特定期間2022年 2月11日~2022年 8月10日8,132,231101,133,800第24特定期間2022年 8月11日~2023年 2月10日8,403,47875,457,433第25特定期間2023年 2月11日~2023年 8月10日7,470,477139,428,167第26特定期間2023年 8月11日~2024年 2月13日4,899,257156,827,213第27特定期間2024年 2月14日~2024年 8月13日4,585,295112,158,482第28特定期間2024年 8月14日~2025年 2月10日2,581,107109,833,820第29特定期間2025年 2月11日~2025年 8月12日3,037,79181,505,179
2025/11/12 9:06
#43 課税上の取扱い(連結)
個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
2025/11/12 9:06
#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
2025/11/12 9:06
#45 資産の評価(連結)
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
2025/11/12 9:06
#46 運用体制(連結)
jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2025年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2025/11/12 9:06
#47 運用状況(連結)
【円サポート】
以下の運用状況は2025年 8月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2025/11/12 9:06
#48 附属明細表(連結)
(4)【附属明細表】
2025/11/12 9:06
#49 (参考情報)運用実績(連結)
≪参考情報≫
2025/11/12 9:06
#50 (参考)マザーファンド、ファンドの現況
ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
純資産額計算書
2025/11/12 9:06
#51 (参考)マザーファンド、財務諸表
ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
貸借対照表
2025/11/12 9:06
#52 (参考)マザーファンド、運用状況(連結)
ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
以下の運用状況は2025年 8月29日現在です。
2025/11/12 9:06

IRBANK 採用情報

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