円サポートの(分配準備積立金)の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2011年8月10日
- 542万
- 2012年2月10日 +45.44%
- 789万
- 2012年8月10日 -8.93%
- 719万
- 2013年2月12日 -21.72%
- 562万
- 2013年8月12日 -48.94%
- 287万
- 2014年2月10日 -99.95%
- 1,518
- 2014年8月11日 +999.99%
- 54万
- 2015年2月10日 +999.99%
- 4072万
- 2015年8月10日 -24.14%
- 3089万
- 2016年2月10日 -53.72%
- 1429万
- 2016年8月10日 +286.3%
- 5522万
- 2017年2月10日 -99.99%
- 4,681
- 2017年8月10日 -6.15%
- 4,393
- 2018年2月13日 -97.68%
- 102
- 2018年8月10日 +626.47%
- 741
- 2019年2月12日 +289.47%
- 2,886
- 2019年8月13日 -35.97%
- 1,848
- 2020年8月11日 +999.99%
- 189万
- 2022年2月10日 -52.5%
- 90万
- 2022年8月10日 +209.46%
- 279万
- 2023年2月10日 +72.53%
- 481万
- 2023年8月10日 +40.4%
- 676万
- 2024年2月13日 +37.64%
- 930万
- 2024年8月13日 +25.25%
- 1165万
- 2025年2月10日 +12.35%
- 1309万
- 2025年8月12日 +9.06%
- 1428万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況(連結)
- 5【その他】2025/11/12 9:06
(1)定款の変更 - #2 その他、資産管理等の概要(連結)
- (5)【その他】2025/11/12 9:06
① 信託の終了(繰上償還) - #3 その他の手数料等(連結)
- から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2025/11/12 9:06
- #4 その他の関係法人の概況(連結)
- 第2【その他の関係法人の概況】2025/11/12 9:06
1【名称、資本金の額及び事業の内容】 - #5 その他投資資産の主要なもの(連結)
- ③【その他投資資産の主要なもの】2025/11/12 9:06
該当事項はありません。 - #6 ファンドの仕組み(連結)
- (3)【ファンドの仕組み】2025/11/12 9:06
① ファンドの仕組み - #7 ファンドの沿革(連結)
- 【ファンドの沿革】
2011年 2月28日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2020年 5月 9日
・信託期間の更新(信託終了日を2021年 2月10日から2026年 2月10日へ変更)
2026年 2月10日
・信託終了(償還)予定2025/11/12 9:06 - #8 ファンドの現況
- 2【ファンドの現況】2025/11/12 9:06
以下のファンドの現況は2025年 8月29日現在です。 - #9 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2025/11/12 9:06
① ファンドの目的 - #10 ファンドの経理状況(連結)
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/11/12 9:06 - #11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
- 2【事業の内容及び営業の概況】2025/11/12 9:06
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。 - #12 保管(連結)
- 【保管】
該当事項はありません。2025/11/12 9:06 - #13 信託報酬等(連結)
- (3)【信託報酬等】2025/11/12 9:06
① 信託報酬 - #14 信託期間(連結)
- 【信託期間】
2026年2月10日までとします(2011年2月28日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/11/12 9:06 - #15 内国投資信託受益証券事務の概要(連結)
- 譲渡制限はありません。2025/11/12 9:06
- #16 分配の推移(連結)
- ②【分配の推移】2025/11/12 9:06
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第10特定期間 2015年 8月11日~2016年 2月10日 0.0210 第11特定期間 2016年 2月11日~2016年 8月10日 0.0210 第12特定期間 2016年 8月11日~2017年 2月10日 0.0210 第13特定期間 2017年 2月11日~2017年 8月10日 0.0210 第14特定期間 2017年 8月11日~2018年 2月13日 0.0210 第15特定期間 2018年 2月14日~2018年 8月10日 0.0160 第16特定期間 2018年 8月11日~2019年 2月12日 0.0150 第17特定期間 2019年 2月13日~2019年 8月13日 0.0150 第18特定期間 2019年 8月14日~2020年 2月10日 0.0140 第19特定期間 2020年 2月11日~2020年 8月11日 0.0090 第20特定期間 2020年 8月12日~2021年 2月10日 0.0090 第21特定期間 2021年 2月11日~2021年 8月10日 0.0090 第22特定期間 2021年 8月11日~2022年 2月10日 0.0062 第23特定期間 2022年 2月11日~2022年 8月10日 0.0048 第24特定期間 2022年 8月11日~2023年 2月10日 0.0048 第25特定期間 2023年 2月11日~2023年 8月10日 0.0048 第26特定期間 2023年 8月11日~2024年 2月13日 0.0048 第27特定期間 2024年 2月14日~2024年 8月13日 0.0048 第28特定期間 2024年 8月14日~2025年 2月10日 0.0048 第29特定期間 2025年 2月11日~2025年 8月12日 0.0048 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第10特定期間 2015年 8月11日~2016年 2月10日 0.0210 第11特定期間 2016年 2月11日~2016年 8月10日 0.0210 第12特定期間 2016年 8月11日~2017年 2月10日 0.0210 第13特定期間 2017年 2月11日~2017年 8月10日 0.0210 第14特定期間 2017年 8月11日~2018年 2月13日 0.0210 第15特定期間 2018年 2月14日~2018年 8月10日 0.0160 第16特定期間 2018年 8月11日~2019年 2月12日 0.0150 第17特定期間 2019年 2月13日~2019年 8月13日 0.0150 第18特定期間 2019年 8月14日~2020年 2月10日 0.0140 第19特定期間 2020年 2月11日~2020年 8月11日 0.0090 第20特定期間 2020年 8月12日~2021年 2月10日 0.0090 第21特定期間 2021年 2月11日~2021年 8月10日 0.0090 第22特定期間 2021年 8月11日~2022年 2月10日 0.0062 第23特定期間 2022年 2月11日~2022年 8月10日 0.0048 第24特定期間 2022年 8月11日~2023年 2月10日 0.0048 第25特定期間 2023年 2月11日~2023年 8月10日 0.0048 第26特定期間 2023年 8月11日~2024年 2月13日 0.0048 第27特定期間 2024年 2月14日~2024年 8月13日 0.0048 第28特定期間 2024年 8月14日~2025年 2月10日 0.0048 第29特定期間 2025年 2月11日~2025年 8月12日 0.0048 - #17 分配方針(連結)
- 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2025/11/12 9:06 - #18 利害関係人との取引制限(連結)
- 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/11/12 9:06
- #19 参考情報(連結)
- 第3【参考情報】2025/11/12 9:06
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類 2025年 2月28日 臨時報告書 2025年 5月 9日 有価証券届出書 2025年 5月 9日 有価証券報告書 2025年 5月30日 臨時報告書 - #20 収益率の推移(連結)
- ③【収益率の推移】2025/11/12 9:06
e border="0">期 期間 収益率(%) 第10特定期間 2015年 8月11日~2016年 2月10日 2.60 第11特定期間 2016年 2月11日~2016年 8月10日 3.19 第12特定期間 2016年 8月11日~2017年 2月10日 △4.58 第13特定期間 2017年 2月11日~2017年 8月10日 1.31 第14特定期間 2017年 8月11日~2018年 2月13日 △1.38 第15特定期間 2018年 2月14日~2018年 8月10日 1.39 第16特定期間 2018年 8月11日~2019年 2月12日 0.98 第17特定期間 2019年 2月13日~2019年 8月13日 5.63 第18特定期間 2019年 8月14日~2020年 2月10日 △1.15 第19特定期間 2020年 2月11日~2020年 8月11日 1.50 第20特定期間 2020年 8月12日~2021年 2月10日 △0.92 第21特定期間 2021年 2月11日~2021年 8月10日 △0.40 第22特定期間 2021年 8月11日~2022年 2月10日 △6.00 第23特定期間 2022年 2月11日~2022年 8月10日 △6.97 第24特定期間 2022年 8月11日~2023年 2月10日 △7.02 第25特定期間 2023年 2月11日~2023年 8月10日 △2.80 第26特定期間 2023年 8月11日~2024年 2月13日 0.66 第27特定期間 2024年 2月14日~2024年 8月13日 0.78 第28特定期間 2024年 8月14日~2025年 2月10日 △1.99 第29特定期間 2025年 2月11日~2025年 8月12日 △0.26 期 期間 収益率(%) 第10特定期間 2015年 8月11日~2016年 2月10日 2.60 第11特定期間 2016年 2月11日~2016年 8月10日 3.19 第12特定期間 2016年 8月11日~2017年 2月10日 △4.58 第13特定期間 2017年 2月11日~2017年 8月10日 1.31 第14特定期間 2017年 8月11日~2018年 2月13日 △1.38 第15特定期間 2018年 2月14日~2018年 8月10日 1.39 第16特定期間 2018年 8月11日~2019年 2月12日 0.98 第17特定期間 2019年 2月13日~2019年 8月13日 5.63 第18特定期間 2019年 8月14日~2020年 2月10日 △1.15 第19特定期間 2020年 2月11日~2020年 8月11日 1.50 第20特定期間 2020年 8月12日~2021年 2月10日 △0.92 第21特定期間 2021年 2月11日~2021年 8月10日 △0.40 第22特定期間 2021年 8月11日~2022年 2月10日 △6.00 第23特定期間 2022年 2月11日~2022年 8月10日 △6.97 第24特定期間 2022年 8月11日~2023年 2月10日 △7.02 第25特定期間 2023年 2月11日~2023年 8月10日 △2.80 第26特定期間 2023年 8月11日~2024年 2月13日 0.66 第27特定期間 2024年 2月14日~2024年 8月13日 0.78 第28特定期間 2024年 8月14日~2025年 2月10日 △1.99 e border="0">第29特定期間 2025年 2月11日~2025年 8月12日 △0.26 (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #21 受益者の権利等(連結)
- 収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/11/12 9:06 - #22 委託会社等の概況(連結)
- 1【委託会社等の概況】2025/11/12 9:06
(1)資本金の額 - #23 委託会社等の経理状況(連結)
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/11/12 9:06
- #24 投資リスク(連結)
- 価格変動リスク
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2025/11/12 9:06 - #25 投資不動産物件(連結)
- 【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/11/12 9:06 - #26 投資制限(連結)
- 約款に定める投資制限2025/11/12 9:06
<円サポート>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の10%以下とします。 - #27 投資対象(連結)
- (2)【投資対象】2025/11/12 9:06
<円サポート>「ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。 - #28 投資方針(連結)
- 【投資方針】
・主として、「ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド」受益証券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2025/11/12 9:06 - #29 投資有価証券の主要銘柄(連結)
- ①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細
e border="0">国・地域 種類 銘柄名 数量又は額面総額 簿価単価(円) 簿価金額(円) 評価単価(円) 評価金額(円) 投資比率(%) 日本 親投資信託受益証券 ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド 408,131,564 1.1004 449,107,974 1.0954 447,067,315 97.75 国・2025/11/12 9:06 - #30 投資状況(連結)
(1)【投資状況】2025/11/12 9:06
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 447,067,315 97.75 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 10,283,180 2.25 合計(純資産総額) 457,350,495 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 447,067,315 97.75 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 10,283,180 2.25 合計(純資産総額) 457,350,495 100.00 - #31 換金(解約)手数料(連結)
- 換金手数料
ありません。2025/11/12 9:06- #32 換金(解約)手続等(連結)
2【換金(解約)手続等】2025/11/12 9:06
※当ファンドは、2026年2月10日をもって信託期間が終了いたします。- #33 損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【損益及び剰余金計算書】2025/11/12 9:06
前期自 2024年 8月14日至 2025年 2月10日 当期自 2025年 2月11日至 2025年 8月12日 営業収益 受取利息 18,002 29,516 有価証券売買等損益 △10,199,437 △43,528 営業収益合計 △10,181,435 △14,012 営業費用 受託者報酬 92,647 80,791 委託者報酬 1,099,148 1,104,961 その他費用 280,774 244,880 営業費用合計 1,472,569 1,430,632 営業利益又は営業損失(△) △11,654,004 △1,444,644 経常利益又は経常損失(△) △11,654,004 △1,444,644 当期純利益又は当期純損失(△) △11,654,004 △1,444,644 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 70,635 △12,225 期首剰余金又は期首欠損金(△) △283,316,017 △263,593,414 剰余金増加額又は欠損金減少額 36,311,700 27,864,659 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 36,311,700 27,864,659 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 845,925 1,042,146 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 845,925 1,042,146 分配金 4,018,533 3,543,488 期末剰余金又は期末欠損金(△) △263,593,414 △241,746,808 - #34 損益計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(2)【損益計算書】2025/11/12 9:06
(単位:百万円)- #35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(3)【株主資本等変動計算書】2025/11/12 9:06
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)- #36 注記表(連結)
(3)【注記表】2025/11/12 9:06
- #37 申込手数料、ファンドの状況(連結)
- 【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は2.2%(税抜2%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2025/11/12 9:06- #38 申込(販売)手続等(連結)
- 申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2025/11/12 9:06- #39 純資産の推移(連結)
①【純資産の推移】2025/11/12 9:06
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第10特定期間末 (2016年 2月10日) 1,499 1,505 1.0095 1.0130 第11特定期間末 (2016年 8月10日) 4,209 4,223 1.0207 1.0242 第12特定期間末 (2017年 2月10日) 4,517 4,534 0.9530 0.9565 第13特定期間末 (2017年 8月10日) 4,354 4,370 0.9445 0.9480 第14特定期間末 (2018年 2月13日) 3,778 3,792 0.9105 0.9140 第15特定期間末 (2018年 8月10日) 3,133 3,142 0.9072 0.9097 第16特定期間末 (2019年 2月12日) 2,792 2,800 0.9011 0.9036 第17特定期間末 (2019年 8月13日) 2,391 2,398 0.9368 0.9393 第18特定期間末 (2020年 2月10日) 2,030 2,033 0.9120 0.9135 第19特定期間末 (2020年 8月11日) 1,796 1,799 0.9167 0.9182 第20特定期間末 (2021年 2月10日) 1,568 1,570 0.8993 0.9008 第21特定期間末 (2021年 8月10日) 1,406 1,408 0.8867 0.8882 第22特定期間末 (2022年 2月10日) 1,193 1,194 0.8273 0.8281 第23特定期間末 (2022年 8月10日) 1,031 1,032 0.7648 0.7656 第24特定期間末 (2023年 2月10日) 905 906 0.7063 0.7071 第25特定期間末 (2023年 8月10日) 784 784 0.6817 0.6825 第26特定期間末 (2024年 2月13日) 680 680 0.6814 0.6822 第27特定期間末 (2024年 8月13日) 607 607 0.6819 0.6827 第28特定期間末 (2025年 2月10日) 519 520 0.6635 0.6643 第29特定期間末 (2025年 8月12日) 463 463 0.6570 0.6578 2024年 8月末日 603 ― 0.6821 ― 9月末日 591 ― 0.6836 ― 10月末日 573 ― 0.6672 ― 11月末日 564 ― 0.6736 ― 12月末日 539 ― 0.6624 ― 2025年 1月末日 517 ― 0.6594 ― 2月末日 513 ― 0.6636 ― 3月末日 500 ― 0.6535 ― 4月末日 500 ― 0.6637 ― 5月末日 481 ― 0.6599 ― 6月末日 471 ― 0.6605 ― 7月末日 463 ― 0.6566 ― 8月末日 457 ― 0.6540 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第10特定期間末 (2016年 2月10日) 1,499 1,505 1.0095 1.0130 第11特定期間末 (2016年 8月10日) 4,209 4,223 1.0207 1.0242 第12特定期間末 (2017年 2月10日) 4,517 4,534 0.9530 0.9565 第13特定期間末 (2017年 8月10日) 4,354 4,370 0.9445 0.9480 第14特定期間末 (2018年 2月13日) 3,778 3,792 0.9105 0.9140 第15特定期間末 (2018年 8月10日) 3,133 3,142 0.9072 0.9097 第16特定期間末 (2019年 2月12日) 2,792 2,800 0.9011 0.9036 第17特定期間末 (2019年 8月13日) 2,391 2,398 0.9368 0.9393 第18特定期間末 (2020年 2月10日) 2,030 2,033 0.9120 0.9135 第19特定期間末 (2020年 8月11日) 1,796 1,799 0.9167 0.9182 第20特定期間末 (2021年 2月10日) 1,568 1,570 0.8993 0.9008 第21特定期間末 (2021年 8月10日) 1,406 1,408 0.8867 0.8882 第22特定期間末 (2022年 2月10日) 1,193 1,194 0.8273 0.8281 第23特定期間末 (2022年 8月10日) 1,031 1,032 0.7648 0.7656 第24特定期間末 (2023年 2月10日) 905 906 0.7063 0.7071 第25特定期間末 (2023年 8月10日) 784 784 0.6817 0.6825 第26特定期間末 (2024年 2月13日) 680 680 0.6814 0.6822 第27特定期間末 (2024年 8月13日) 607 607 0.6819 0.6827 第28特定期間末 (2025年 2月10日) 519 520 0.6635 0.6643 第29特定期間末 (2025年 8月12日) 463 463 0.6570 0.6578 2024年 8月末日 603 ― 0.6821 ― 9月末日 591 ― 0.6836 ― 10月末日 573 ― 0.6672 ― 11月末日 564 ― 0.6736 ― 12月末日 539 ― 0.6624 ― 2025年 1月末日 517 ― 0.6594 ― 2月末日 513 ― 0.6636 ― 3月末日 500 ― 0.6535 ― 4月末日 500 ― 0.6637 ― 5月末日 481 ― 0.6599 ― 6月末日 471 ― 0.6605 ― 7月末日 463 ― 0.6566 ― e border="0">8月末日 457 ― 0.6540 ― (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 - #40 純資産額計算書(連結)
【純資産額計算書】2025/11/12 9:06
e border="0">Ⅰ 資産総額 457,709,784 円 Ⅱ 負債総額 359,289 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 457,350,495 円 Ⅳ 発行済口数 699,364,343 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6540 円 Ⅰ 資産総額 457,709,784 円 Ⅱ 負債総額 359,289 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 457,350,495 円 Ⅳ 発行済口数 699,364,343 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6540 円 - #41 計算期間(連結)
- 【計算期間】
毎月11日から翌月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/11/12 9:06- #42 設定及び解約の実績(連結)
(4)【設定及び解約の実績】2025/11/12 9:06
e border="0">期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 第10特定期間 2015年 8月11日~2016年 2月10日 252,792,992 103,594,293 第11特定期間 2016年 2月11日~2016年 8月10日 3,042,339,822 404,217,811 第12特定期間 2016年 8月11日~2017年 2月10日 1,076,993,413 460,453,848 第13特定期間 2017年 2月11日~2017年 8月10日 336,102,250 465,562,348 第14特定期間 2017年 8月11日~2018年 2月13日 216,148,130 677,468,703 第15特定期間 2018年 2月14日~2018年 8月10日 37,660,430 733,278,694 第16特定期間 2018年 8月11日~2019年 2月12日 62,135,049 417,156,818 第17特定期間 2019年 2月13日~2019年 8月13日 53,269,885 598,891,013 第18特定期間 2019年 8月14日~2020年 2月10日 66,698,410 394,016,984 第19特定期間 2020年 2月11日~2020年 8月11日 12,399,980 278,852,809 第20特定期間 2020年 8月12日~2021年 2月10日 19,995,728 235,538,655 第21特定期間 2021年 2月11日~2021年 8月10日 12,116,124 170,432,615 第22特定期間 2021年 8月11日~2022年 2月10日 6,634,345 150,150,921 第23特定期間 2022年 2月11日~2022年 8月10日 8,132,231 101,133,800 第24特定期間 2022年 8月11日~2023年 2月10日 8,403,478 75,457,433 第25特定期間 2023年 2月11日~2023年 8月10日 7,470,477 139,428,167 第26特定期間 2023年 8月11日~2024年 2月13日 4,899,257 156,827,213 第27特定期間 2024年 2月14日~2024年 8月13日 4,585,295 112,158,482 第28特定期間 2024年 8月14日~2025年 2月10日 2,581,107 109,833,820 第29特定期間 2025年 2月11日~2025年 8月12日 3,037,791 81,505,179 期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 第10特定期間 2015年 8月11日~2016年 2月10日 252,792,992 103,594,293 第11特定期間 2016年 2月11日~2016年 8月10日 3,042,339,822 404,217,811 第12特定期間 2016年 8月11日~2017年 2月10日 1,076,993,413 460,453,848 第13特定期間 2017年 2月11日~2017年 8月10日 336,102,250 465,562,348 第14特定期間 2017年 8月11日~2018年 2月13日 216,148,130 677,468,703 第15特定期間 2018年 2月14日~2018年 8月10日 37,660,430 733,278,694 第16特定期間 2018年 8月11日~2019年 2月12日 62,135,049 417,156,818 第17特定期間 2019年 2月13日~2019年 8月13日 53,269,885 598,891,013 第18特定期間 2019年 8月14日~2020年 2月10日 66,698,410 394,016,984 第19特定期間 2020年 2月11日~2020年 8月11日 12,399,980 278,852,809 第20特定期間 2020年 8月12日~2021年 2月10日 19,995,728 235,538,655 第21特定期間 2021年 2月11日~2021年 8月10日 12,116,124 170,432,615 第22特定期間 2021年 8月11日~2022年 2月10日 6,634,345 150,150,921 第23特定期間 2022年 2月11日~2022年 8月10日 8,132,231 101,133,800 第24特定期間 2022年 8月11日~2023年 2月10日 8,403,478 75,457,433 第25特定期間 2023年 2月11日~2023年 8月10日 7,470,477 139,428,167 第26特定期間 2023年 8月11日~2024年 2月13日 4,899,257 156,827,213 第27特定期間 2024年 2月14日~2024年 8月13日 4,585,295 112,158,482 第28特定期間 2024年 8月14日~2025年 2月10日 2,581,107 109,833,820 第29特定期間 2025年 2月11日~2025年 8月12日 3,037,791 81,505,179 - #43 課税上の取扱い(連結)
個人受益者の場合2025/11/12 9:06
1)収益分配金に対する課税- #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】2025/11/12 9:06
(単位:百万円)- #45 資産の評価(連結)
(1)【資産の評価】2025/11/12 9:06
① 基準価額の算出- #46 運用体制(連結)
- jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2025年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2025/11/12 9:06
- #47 運用状況(連結)
【円サポート】2025/11/12 9:06
以下の運用状況は2025年 8月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #48 附属明細表(連結)
(4)【附属明細表】2025/11/12 9:06
- #49 (参考情報)運用実績(連結)
≪参考情報≫2025/11/12 9:06

- #50 (参考)マザーファンド、ファンドの現況
ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド2025/11/12 9:06
純資産額計算書- #51 (参考)マザーファンド、財務諸表
ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド2025/11/12 9:06
貸借対照表- #52 (参考)マザーファンド、運用状況(連結)
ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド2025/11/12 9:06
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