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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)で絞込み

個別

2015年2月10日: 14億5142万
2015年8月10日 -6.72%: 13億5394万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
純資産合計		45,531		49,265
負債純資産合計		58,371		65,023

2015/11/10 9:11

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 2月10日現在	平成27年 8月10日現在
純資産合計	39,686,227,544	52,553,237,602
負債純資産合計	40,510,548,865	53,447,906,209

注記表

2015/11/10 9:11

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